目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及相关金融管理工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行、银保监及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在义金融机构的沟通联系。

3.推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目，推进金融产业集聚建设。推动全市金融改革创新工作，推进义乌国际贸易综合改革试验区金融专项改革。组织开展金融对外交流与合作。拟订金融产业发展有关配套政策。

4.组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

5.拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。

6.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门及其派出机构防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系及金融突发公共事件应急工作机制。

7.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的管理工作。

8.负责对市政府授权的权益类、大宗商品类交易场所的管理工作。负责农民资金互助会的业务指导、备案管理和日常管理工作。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。

10.负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。综合协调全市公共信用信息管理。

11.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。紧紧围绕国家、省、金华市金融工作的指导方针和任务，加强与国家、省金融监管体系的衔接，深入推进金融管理领域“最多跑一次”改革，更大力度转变职能，强化对全市融资担保、融资租赁、典当、商业保理公司、农民资金互助会的管理工作，并促进地方各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府金融工作办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府金融工作办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市人民政府金融工作办公室本级

2.义乌市信用中心

二、2020年度义乌市人民政府金融工作办公室决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市人民政府金融工作办公室决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,068.22万元，支出总计14,068.22万元,与2019年度相比，各增加9342.75万元，增长197.71%。主要原因是：2020年为帮助受疫情影响的企业复工复产，增加了企业财政贴息支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,068.22万元；包括财政拨款收入12,234.56万元（其中，一般公共预算7,234.56万元，政府性基金预算5,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计86.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,833.66万元，占收入合计13.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,068.22万元，其中基本支出533.97万元，占3.8%；项目支出13,534.26万元，占96.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,234.56万元，支出总计12,234.56万元，与2019年相比，各增加7509.09万元，增长158.91%，主要原因是企业贴息经费与2019年相比有所增加；财政拨款支出年初预算数4324.30万元，完成年初预算的282.93%，主要原因是2020年为帮助受疫情影响的企业复工复产，年中增加了企业财政贴息支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,234.56万元，占本年支出合计的51.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2509.09万元，增长53.10%。主要原因是：2020年为帮助受疫情影响的企业复工复产，企业财政补助支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,234.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.84万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.86万元,占0.58%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出7,188.87万元,占99.37%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4324.30万元，支出决算为7,234.56万元,完成年初预算的167.30%，主要原因是2020年为帮助受疫情影响的企业复工复产，年中追加了企业财政补助。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因年中调整增加了新挂职干部人才补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.90万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为333.01万元，支出决算为390.13万元，完成年初预算的117.15%，决算数大于预算数的主要原因年中新调入人员及追加了2019年年终奖金。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为97.30万元，支出决算为101.98万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年年终奖金。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为3852.14万元，支出决算为3496.76万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于预算数的主要原因是扶持金融发展专项资金有所缩减。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3200万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因年中新增扶持金融发展专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出533.97万元，其中：

人员经费499.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费34.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，占本年支出合计的35.54%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5000万元。主要原因是：受疫情影响年中新增抗疫相关支出经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出5,000万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,000万元,完成年初预算的%，主要原因受疫情影响年中新增抗疫相关支出经费。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响年中新增抗疫相关支出经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.90万元，支出决算为3.50万元，完成预算的71.43%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为3.50万元，占100%，与2019年度相比，增加0.37万元，增长11.96%，主要原因是兄弟县市及上级部门来义调研增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.90万元，支出决算为3.50万元，完成预算的71.43%。主要用于接待省级部门及金融机构来考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组，累计280人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.5万元，主要用于接待省级部门及金融机构来考察调研等支出。接待22团组，280人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为24.09万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于预算数的主要原因年中有新调入人员；比2019年度增加4.04万元，增长16%，主要原因是2020年有新调入人员。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额22.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的92.67%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府金融工作办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金6671.54万元，占一般公共预算项目支出总额的92.22%。组织对2020年度企业贷款财政贴息等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门决策方面，我办及下属事业单位义乌市信用中心 “三定”方案明确，并按要求制定年度计划和“十四五”规划，且内容与职责匹配。超过一万的经费支出均需通过“三重一大”决策执行，程序明确规范，实际作出决策时依据充分、责任可追溯、风险可控。

部门管理方面，内部财务制度健全，建立《关于企业新增税收地方贡献奖励计算方法》（义金融办〔2018〕28号）和《关于财政性资金使用管理中应用信用报告及亩产效益综合评价的有关规定》（义金融办〔2018〕15号）等；管理机制创新，企业财政性奖励会请第三方审计确保其准确性，各科室项目绩效作为下年预算安排的重要依据；资金使用规范，年度资金拨付严格按照本单位及财政相关规定执行，所有资金使用符合规范要求。

产出与效果方面，推动了企业在各类交易市场上市挂牌；发挥了金融保障作用，深化融资畅通工程；提振了中小企业信心，维护金融秩序；加强了诚信建设，提高信用感知度社会评价好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市人民政府金融工作办公室在2020年度部门决算中反映扶持金融发展专项经费及信用数据建设中心建设和运营补助经费项目绩效自评结果。

扶持金融发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7287.75万元，执行数为7287.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成上市挂牌财政奖励、“转贷通”项目奖励、政策性融资担保奖励；二是提振中小企业信心，维护金融秩序，无金融事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信用数据建设中心建设和运营补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现信用数据持续稳定归集，新增4.2亿条；二是健全信用闭环管理机制，事前实施信用承诺审批闭环、事中实施信用监管闭环、事后实施信用奖惩应用闭环；三是确保我市信用信息平台各类子系统稳定运行，新增查询次数达到594万次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为扶持金融发展专项（2018-2020年），绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

23.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

       义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2020年决算公开套表.XLS义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）自评(汇总)表.xls