义乌市苏溪镇第一小学2021年度单位决算
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11330782002609303G/2022-499294
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市教育局
- 成文日期：
2022-10-19
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-19 15:18
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一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.义乌市苏溪镇第一小学为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责教育教学等工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。
2.加强教学常规管理，提高教学质量。
3.加强安全工作，让平安永驻校园。
4.加强后勤服务，改善办学条件。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教导处、工会处、大队辅导处、后勤处。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3317.06万元，支出总计3317.06万元,与2020年度相比，各增加343.9万元，增长10.37%。主要原因是：学校扩班造成人员经费和办公经费的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,317.06万元；包括财政拨款收入3,164.16万元（其中，一般公共预算3,108.19万元，政府性基金预算55.97万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入152.9万元，占收入合计4.61%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,317.06万元，其中基本支出2,244.45万元，占67.66%；项目支出1,072.61万元，占32.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3,172.08万元，支出总计3,172.08万元，与2020年相比，各增加281.48万元，增长8.87%。主要原因是扩班造成人员经费和办公经费的增加；财政拨款支出年初预算数2177.81万元，完成年初预算的145.65%，主要原因是学校扩班造成人员经费和办公经费的增加以及部分零星工程年中追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,108.19万元，占本年支出合计的93.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.99万元，增长9.44%。主要原因是：扩班造成人员经费和办公经费的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,108.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,930.32万元,占94.28%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出177.87万元,占5.72%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.81万元，支出决算为3,108.19万元,完成年初预算的142.7%，主要原因是扩班造成人员经费和办公经费的增加以及学前教育经费的年中增加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为482.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育的经费增加。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1979.36万元，支出决算为2222.71万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是扩班造成人员经费和办公经费的增加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是区域内民办教育的经费增加。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.58万元，支出决算为118.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算精准
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支付（项）。年初预算为59.29万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算精准。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,244.45万元，其中：
人员经费2,037.63万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、工会经费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费206.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出55.97万元，占本年支出合计的1.69%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.48万元，增长31.7%。主要原因是：学校零星工程建设资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出55.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出46.07万元,占82.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9.9万元,占17.7%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.11万元，支出决算为55.97万元,完成年初预算的690%，主要原因是上下学接送区、垃圾房建设等工程。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是增加学校体育场馆开放工程剩余资金需分年度支付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加学校上下学接送区、垃圾房建设等工程支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的198%，决算数大于预算数的主要原因是智慧共享教室工程支出增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的16.9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.54万元，占100%，与2020年度相比，增加0.51万元，增长1667%，主要原因是2020年公车保险未扣费成功；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.7万元，支出决算为0.54万元，完成预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为2.7万元，支出0.54万元，完成预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是无招待。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额118.49万元，其中：政府采购货物支出118.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，义乌市苏溪镇第一小学共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金135.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度上下学接送区建设、智慧共享教室建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
义乌市苏溪镇第一小学在2021年度单位决算中反映教师培训经费项目、新增设备购置项目绩效自评结果。
教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.47万元，执行数为12.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，数量指标组织单位人员参加培训81人次；二是效益目标，社会公众或服务对象满意度达到100%，社会效益提高教学质量和办学水平。发现的问题及原因：培训时间和工作时间冲突，培训效果打折。下一步改进措施：尽量安排在周末或寒暑假，提高培训效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2021年度） | |||||||||
项目名称 | 教师培训经费 | ||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041502-义乌市苏溪镇第一小学 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
努力建设一支师德高尚、业务精湛、素质过硬的教师队伍 | 全年保质保量高效完成目标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 培训本单位在编人数 | ＝81人 | ＝81人 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(10.00分) | 培训合格率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 培训的及时性 | 年内完成培训 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(10.00分) | 培训标准 | ≤400元/人/天 | ≤400元/人/天 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(10.00分) | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
社会效益指标(10.00分) | 业务保障能力提升情况 | 提升教师业务能力 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标(10.00分) | 环境卫生达标率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
可持续影响指标(10.00分) | 提高教育质量和办学水平 | 提高教学质量和办学能力 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 参加培训人员的满意度 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为51.35万元，执行数为51.01万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，数量指标222件，质量指标要求达到合格，时效指标按期完成率达到100%。二是效益目标，设备使用对象满意度达到90%及以上，社会效益保证教学工作的正常运行。发现的问题及原因：虽然设备利用率高，但实际应用中会出现各种操作性问题，效率受影响。下一步改进措施：一是加强教师对设备使用技能的学习，提升教师操作水平；二是建议教师之间互相交流学习，提高设备利用效果。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2021年度） | |||||||||
项目名称 | 新增设备购置 | ||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041502-义乌市苏溪镇第一小学 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 39.75 | 51.35 | 51.01 | 0 | 99.32% | ||||
一般公共预算资金 | 39.75 | 51.35 | 51.01 | 0 | 99.32% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
对现有的设备进行补充完善，改善办学条件，提高办学能力 | 全年目标保质保量完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(10.00分) | 购置设备数量 | ＝222台/件/辆/套 | ＝222台/件/辆/套 | 10.00 | 10.00 | |||
质量指标(20.00分) | 采购的规范性 | 按程序规范采购 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 按期完成率 | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(10.00分) | 采购资金节约率（%） | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(10.00分) | 设备利用率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |||
社会效益指标(10.00分) | 保证工作的正常运行 | 保证教育教学正常开展 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标(10.00分) | 环境卫生达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | ||||
可持续影响指标(10.00分) | 提高教育质量和办学水平 | 提高教育质量办学水平 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 设备使用对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
义乌市苏溪一小2021决算公开表.XLS
义乌市苏溪一小2021年项目绩效自评汇总表.xls