义乌市赤岸镇毛店初级中学2021年度单位决算
- 信息索引号：
11330782002609303G/2022-499468
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市教育局
- 成文日期：
2022-10-20
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-20 14:31
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一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.实施初中义务教育，促进基础教育发展；
2.初中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置
义乌市赤岸镇毛店初级中学从预算单位构成看，本单位内设：政教处、教务处、总务处。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,257.95万元，支出总计1,257.95万元,与2020年度相比，各减少373.9万元，下降22.92%。主要原因是：基建项目所需资金减少，人员减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,257.71万元；包括财政拨款收入1,256.24万元（其中，一般公共预算1,246.03万元，政府性基金预算10.21万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.48万元，占收入合计0.12%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,257.71万元，其中基本支出1,206.08万元，占95.89%；项目支出51.63万元，占4.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,256.48万元，支出总计1,256.48万元，与2020年相比，各减少368.38万元，下降22.67%。主要原因是基建项目减少；财政拨款支出年初预算数1064.34万元，完成年初预算的118.05%，主要原因是中期下挂专项项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,246.03万元，占本年支出合计的99.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.55万元，下降7.05%。主要原因是：人员经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,246.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,161.71万元,占93.23%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出84.32万元,占6.77%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.58万元，支出决算为1,246.03万元,完成年初预算的118.04%，主要原因是教育资助政策兑现，安保经费、新增设备等专项增加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为965.41万元，支出决算为1155.86万元，完成年初预算的119.73%，决算数大于预算数的主要原因是教育资助政策兑现，安保经费、新增设备等专项增加。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.21万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.11万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,206.08万元，其中：
人员经费1,095.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
公用经费110.62万元，主要包括：办公费、水费、 电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.21万元，占本年支出合计的0.81%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少273.83万元，下降96.41%。主要原因是：基建项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.22万元,占51.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4.99万元,占48.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.76万元，支出决算为10.21万元,完成年初预算的116.55%，主要原因是体育场馆开放改造工程变更。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的138.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加了毛店初中整体改造提升工程二期（续建）设计费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是经费未使用完全。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无招待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金12.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度青少年宫运行经费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
本学校在2021年度单位决算中反映教师培训经费及更新设备购置项目绩效自评结果。
教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，按计划完成培训,并且培训人次超过预定人次，合格率达100%，，经费控制合理；二是效益目标，学校办学水平有所提高，教学质量稳步提升，人文环境得到优化；三是满意度目标，参训教师满意度达100%。发现的问题及原因：培训项目多样性不够，因为疫情，培训项目选择余地较少。下一步改进措施：做好全年规划，适当增加培训项目内容。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 教师培训经费 | ||||||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041652-义乌市赤岸镇毛店初级中学 | ||||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||
年度资金总额 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 100.00% | ||||||||
一般公共预算资金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 100.00% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提高教师教育教学水平 | 按照教师发展规划并结合学校实际情况，克服了疫情困难，完成了教师学时培训、校本培训，提高了教师整体素养，学校教育教学水平，师生的满意度高。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 培训次数 | ＝198人次 | ＝210人次 | 20.00 | 20.00 | |||||||
质量指标(10.00分) | 培训合格率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||||||
时效指标(10.00分) | 培训的及时性 | 按计划完成 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
成本指标(10.00分) | 培训标准 | ≤400元/人/天 | ≤278元/人/天 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(10.00分) | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||||
社会效益指标(10.00分) | 提升教学质量 | 提升教学质量 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
生态效益指标(10.00分) | 提升人文环境 | 提升人文环境 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
可持续影响指标(10.00分) | 提高教育质量和办学水平 | 提高教育质量和办学水平 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 参加培训教师的满意度 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
更新设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.56万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，学校报废更新了1台笔记本电脑、1扇电动门、4台空调；二是效益目标，设备利用率达100%，三是满意度目标，师生满意度达100%。发现的问题及原因：部分设备预算金额不够准确。下一步改进措施：进一步调查市场，提高预算金额精准度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 更新设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041652-义乌市赤岸镇毛店初级中学 | ||||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||
年度资金总额 | 1.9 | 1.9 | 1.56 | 0 | 82.32% | ||||||||
一般公共预算资金 | 1.9 | 1.9 | 1.56 | 0 | 82.32% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证学校正常运行 | 设备按计划完成采购并及时投入使用，提高了学校办学条件，师生满意度高。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(60.00分) | 数量指标(60.00分) | 笔记本电脑 | ＝1台 | ＝1台 | 20.00 | 20.00 | |||||||
电动门 | ＝1扇 | ＝1扇 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
空调 | ＝4台 | ＝4台 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标(20.00分) | 设备利用率 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | |||||||
社会效益指标(0分) | 0 | ||||||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 师生满意度 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
义乌市赤岸镇毛店初级中学2021年决算公开表.XLS
义乌市赤岸镇毛店初级中学2021年项目绩效自评（汇总）表.xls