义乌商贸服务业集聚区管委会2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.负责国家、省有关法律、法规、规章和方针政策在集聚区的贯彻实施，拟订管理规定并组织实施。

2.负责重点规划区内的产业规划、统计协调等工作；协助职能部门做好规划控制区总体空间布局的规划编制和管理。

3.统筹编制集聚区经济发展规划，经济发展的相关政策；负责统筹编制集聚区建设中长期规划和年度计划。

4.编制陆港新区经济发展规划；负责陆港新区商贸、物流等产业发展工作，拟订相关政策，经批准后组织实施。

5.统筹编制集聚区的总体规划、详细规划、专项规划；负责陆港新区具体建设项目（不含房地产项目）的规划、建设管理及竣工验收工作，负责建设项目的概、预、决算的审核工作。

6.负责陆港新区以及义乌港、义乌保税物流中心（B型）、跨境电子商务园的招商引资、开发建设和管理工作，负责在建项目、在建工程的安全生产和环境保护工作。

7.统筹丝路新区、科创新区、工业园区等区块重大产业平台的开发工作；负责规划控制区内商贸业、物流业、金融业、文化创意产业、电子商务业等产业发展工作。

8.协调集聚区统计工作；制定集聚区统计监测评价体系并组织实施。

9.受市政府委托，负责集聚区各产业平台项目推进中行政审批工作。

10.负责科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

11.围绕中心工作，对全局性、战略性、政策性重大问题开展调查研究，提出工作思路和意见建议，为领导科学决策提供参考依据。

12.协调和管理市级有关部门设在集聚区的分支机构和派出机构工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌商贸服务业集聚区管理委员会部门决算包括：管委会本级决算。

       纳入义乌商贸服务业集聚区管理委员会部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计305,566.94万元，支出总计305,566.94万元,与2020年度相比，各增加30649.24万元，增长11.15%。主要原因是：本年度区域内土地出让分成收入增加，征迁经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计92,458.03万元；包括财政拨款收入92,458.03万元（其中，一般公共预算4,361.03万元，政府性基金预算88,097万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计161,285.22万元，其中基本支出3,380.35万元，占2.1%；项目支出157,904.87万元，占97.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计305,452.22万元，支出总计305,452.22万元，与2020年相比，各增加30649.24万元，增长11.15%。主要原因是本年度区域内土地出让收入增加，征迁经费支出增加；财政拨款支出年初预算数48757.12万元，完成年初预算的626.48%，主要原因是年中预算调整和用历年结余弥补收支差额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,245.89万元，占本年支出合计的15.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14333.01万元，增长144.59%。主要原因是：本年度招商企业兑现资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,245.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,487.2万元，占6.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出276.3万元,占1.14%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出22,482.39万元,占92.73%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4168.76万元，支出决算为24,245.89万元,完成年初预算的581.61%，主要原因是年中预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为956.61万元，支出决算为1485.78万元，完成年初预算的155.32%，决算数大于预算数的主要原因人员调整年中预算追加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因为年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）。年初预算为170.54万元，支出决算为190.67万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于预算数的主要原因人员调整追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）。年初预算为85.27万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于预算数的主要原因为人员调整追加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务--其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为2956.34万元，支出决算为22482.39万元，完成年初预算的760.48%，决算数大于预算数的主要原因为年中预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,380.35万元，其中：

人员经费3,256.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助支出。

公用经费124.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出137,039.33万元，占本年支出合计的84.97%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加85143.42万元，增长164.07%。主要原因是：年度内征迁经费结算支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出137,039.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出137,039.33万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为59580万元，支出决算为137,039.33万元,完成年初预算的230.01%，主要原因是年中预算调整和用历年结余弥补收支差额。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为59580万元，支出决算为137,039.33万元，完成年初预算的230.01%，决算数大于预算数的主要原因年度内征迁经费结算支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.01万元，完成预算的50.1%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商来访招待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为5.01万元，占100%，与2020年度相比，减少1万元，下降16.64%，主要原因是疫情影响，招商来访招待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置支出安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为5.01万元，完成预算的50.1%。国内公务接待96批次，累计496人次。主要用于接待招商项目来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商项目来访减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.01万元，主要用于招商项目来访接待，接待96批次，累计496人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为151.38万元，支出决算为124.19万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比2020年度减少267.26万元，下降68.27%，主要原因是本年度未列支水土保持费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额669.21万元，其中：政府采购货物支出30.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出639.06万元。授予中小企业合同金额669.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额30.15万元，占授予中小企业合同金额的4.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，集聚区管委会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金19462.956万元，占一般公共预算项目支出总额的80.27%。组织对2021年度征迁经费支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137,039.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

集聚区管委会在2021年度部门决算中反映规划设计编制费及档案制作购买服务项目绩效自评结果。

规划设计编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为750万元，执行数为436.51万元，完成预算的58.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成集聚区范围内相关建设开发规划编制工作；二是完成2021年农转用包皮土地勘测定界。发现的问题及原因：由于市域的国土空间规划暂缓和城镇开发边界的划定，生态功能分区、综合交通等专项规划无法按计划开展，在提升生态交通方面不足。下一步改进措施：通过核心区城市涉及、交通专项规划、水系保护规划等规划编制，更好的促进产城融合。

档案制作购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.496万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成集聚区管委会全年档案管理工作，二是完成巡视整改、领导批示件、文书等档案这管理工作。下一步改进措施：进一步提升档案利用率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务--其他商业流通事务支出（项）指反映除上述项目其他用于商业流通事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

附件：2021年决算公开表-商贸集聚区.xls