市财政局

主任、各位副主任、委员，各位代表：

受市人民政府委托，就义乌市2022年第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审议：

一、2022年1-10月财政预算执行情况

（一）收支执行情况

1.收入执行情况

1-10月，全市组织地方财政预算收入272.95亿元，完成调整预算（以下简称预算）的61.1%，下降67.4%。其中：一般公共预算收入123.45亿元,完成预算的90.1%，增长3.6%；政府性基金预算收入113.80亿元，完成预算的45.8%，下降80.5%；国有资本经营预算收入0.11亿元，完成预算的2.1 %，下降34.1%；社保基金预算收入29.22亿元，完成预算的58.7 %，下降63.3%;财政专户收入6.37亿元，完成预算的97.0%，下降88.1%。

2.支出执行情况

1-10月，全市实现财政预算支出379.15亿元，完成调整预算（以下简称预算）的70.7%，下降47.6%。其中：一般公共预算支出123.30亿元，完成预算的77.5%，增长5.0%；政府性基金预算支出202.32亿元，完成预算的66.8%，下降61.9%；国有资本经营预算支出0.19亿元，完成预算的3.7%，下降94.8%；社保基金预算支出34.13亿元，完成预算的73.0%，增长7.0%；财政专户支出19.21亿元，完成预算的85.3%，下降50.1%。

二、全年预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整建议

年初一般公共预算本级收入预算为137.06亿元，增长7.5%。综合考虑疫情对我市经济的冲击、减税降费的政策减收效应以及经济韧性复苏情况，建议一般公共预算本级收入调整为131.98亿元，增长3.5%（剔除留抵退税因素后，同口径增长13.5%）。因减收造成的财力缺口通过上级转移支付资金新增财力及预算稳定调节基金调入资金弥补；年内实际执行中超收的，超收收入补充预算稳定调节基金。

2.支出预算调整建议

上次调整后一般公共预算本级支出159.0亿元，增长3.0%，本次调整后本级支出159.0亿元，增长3.0%，具体调整如下：

（1）结合1-10月预算支出执行情况及后续支出需求预测，调增一般公共预算支出3.02亿元，主要为：教育局“新世纪学校破产清算补偿”1.25亿元、“公参民学校资产占用费清偿”0.32亿元，土地储备中心“农用地转用审批缴纳耕占税”0.53亿元，市财政预算“增人增资及年终各项奖金”0.20亿元，市财政社保“被征地农民基本生活保障财政补助”0.12亿元，卫健局“中心医院浙一托管经费及人才专项资金”0.17亿元、“浙大四院高质量发展扶持补助”0.05亿元，住建局“城镇污水管网运维经费”0.09亿元、“施工图联合审查经费”0.05亿元，交警大队“交通监控系统建设维护委托费（政府购买）”0.07亿元，园林绿化处“各公园、广场等绿地养护费”0.07亿元，市财政债务“一般债务发行费支出”0.05亿元，民政局“困难残疾人两项补贴”0.05亿元。

（2）调减一般公共预算支出3.02亿元，主要为：市财政预算“政策扶持资金”1.25亿元、“镇街超收分成”0.33亿元、“国资系统房租”0.32亿元、“部门搬迁及设备购置”0.23亿元、“对口支援专项资金”0.12亿元、“各大展会及论坛”0.12亿元、“大型会议费”0.05亿元、“援藏援疆资金”0.04亿元，公安局“临时人员经费”0.20亿元，铁路指挥部“义乌站高架站房建设铁路运能损失费”0.12亿元，市财政社保“城乡居民基本养老保险财政补助”0.12亿元、“职工基本医保全员新冠疫苗接种费用财政补助”0.03亿元，市财政债务“一般债务付息支出”0.05亿元，市财政行政政法“数字化改革专项预留”0.04亿元。

增减支相抵，支出总额无变化。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整建议

上次预算调整后政府性基金本级收入预算为248.48亿元，其中国有土地使用权出让收入230.0亿元。综合考虑我市土地出让形势及当年入库时间差等因素影响，政府性基金本级收入预期调整为247.10亿元，较上次调整预算减少1.38亿元，其中国有土地使用权出让收入预期230.0亿元，与上次调整预算一致;其他各项政府性基金收入预期17.10亿元，减少1.38亿元，主要由于其他政府性基金收入预计减少1.16亿元，第四季度污水处理费缓交政策减少污水处理费收入0.22亿元。

2.支出预算调整建议

（1）根据年内土地出让预期，调增国有土地使用权出让收入安排的支出25.79亿元，主要为：土地储备中心“秦塘区块土地委托开发支出”10.0亿元、“孝子祠土地收储款”10.0亿元、“内陆口岸建设二期项目地块”1.84亿元，铁路指挥部“义乌站综合交通枢纽北广场建设工程”1.26亿元，交通运输局“G235义乌龙回至祥贝段改建工程”1.02亿元、“G235国道义乌（上佛路－金东区界）段工程”0.30亿元，经开区管委会“220KV苏溪变项目”0.50亿元，国土整治中心“以奖代补资金”0.50亿元，自然资源征收中心“被征地农民社会保险缴费补贴资金”0.37亿元。

调减国有土地使用权出让收入安排的支出18.29亿元，主要为：市财政预算“镇街土地出让金补助”15.08亿元，市财政经建“政府投资项目财政统筹资金预留”1.0亿元，铁路指挥部“义乌高架站房建设工程”0.95亿元、“梅山大道建设工程”0.51亿元，住建局“义乌市香溪A2、古母塘等地块棚户区（城中村）安置房项目”0.17亿元，自规局“缴纳省厅报批费用”0.13亿元，市残联“残疾人综合服务中心、阳光家园装修改造工程”0.11亿元，纪（监）委“清廉义乌教育基地项目”0.08亿元，国安局“义乌局1709建设工程”0.06亿元，公安局“铁路分局业务用房迁改工程”0.05亿元、“北苑所业务用房改造扩建工程”0.03亿元，交警大队“涉案车辆停车场及周边道路附属工程”0.04亿元，公路与运输管理中心“2021年农村公路新建工程(2021年续)”0.04亿元，市政设施处“城市市政设施维护费”0.02亿元，消防支队“稠江消防站迁建工程”0.02亿元。

增减支相抵，国有土地使用权出让收入安排的支出增加7.50亿元，从历年结余的土地出让收入中安排。

（2）调减污水处理费安排的支出0.22亿元，主要是收入减少。

（3）调增其他政府性基金支出3.72亿元，具体为：国资办“国资运营公司贴息”1.50亿元，商务局“开放型经济发展扶持政策”1.13亿元、“促进商贸业高质量发展扶持资金”0.64亿元，交通运输局“城乡公交一体化财政补助”0.23亿元，人才服务中心“加强技能人才和高校毕业生招引”0.22亿元。

调减其他政府性基金支出5.01亿元，主要为：市财政预算“政策扶持资金”2.0亿元，市财政社保“异地隔离费用”1.88亿元，民用航空站“航线补助”0.31亿元，人社局“人才住房保障政策兑现资金”0.23亿元，经信局“防疫物资采购经费”0.20亿元，市场发展委“直播电商扶持专项资金”0.15亿元、“会展业专项扶持资金”0.09亿元、“抗疫情稳经济政策补助”0.07亿元，市场监管局“非标电动自行车置换补贴”0.08亿元。

增减支相抵，其他政府性基金支出减少1.29亿元。

（4）调减彩票公益金安排的支出0.05亿元，主要是义乌国际马拉松因疫情取消。

（5）调减地方政府专项债务付息支出0.04亿元，调增专项债务发行费支出0.04亿元。

（6）因新增专项债券因素影响，调增相应科目支出12.32亿元。

（三）国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收入预期建议调整为4.84亿元，较上次预算调整减少0.15亿元，主要是剔除部分上年度已缴纳的收益；调减国有资本经营预算支出0.15亿元，主要是收入减少。

（四）社保基金预算调整方案

1.收入预算调整建议

社保基金收入预期调整为47.71亿元，较上次调整预算减少2.10亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入3.99亿元，增加0.10亿元，主要是被征地农民参加城乡居民养老一次性筹资个人出资部分完成从被征地农民养老保障资金划转；机关事业单位基本养老保险基金收入7.47亿元，增加1.07亿元，主要是行政人员缴费基数从2022年1月起大幅提高；失业保险基金收入2.26亿元，增加0.01亿元；机关事业养老保险统筹试点基金收入0.43亿元，增加0.18亿元，主要是农商行参保人员一次性衔接补缴收入2700万元；被征地农民基本生活保障资金收入2.41亿元，减少0.10亿元，主要由于结合基金结余情况减少当年财政补助；被征地农民养老保障资金收入5.52亿元，减少4.53亿元，主要是未如预期筹集新增被征地农民社保缴费补贴；职工补充医疗保险基金收入3.07亿元，增加0.74亿元，主要是机关事业人员9月开始调整缴费基数；长期护理保险基金收入1.79亿元，增加0.32亿元，主要是职工基本医保参保人长护险个人部分扣费方式改为按36元/年扣费及财政补助标准随城乡居民可支配收入增长；社保风险准备金收入18.89亿元，减少0.11亿元，主要是预计利息收入减少；城乡医疗救助资金收入0.21亿元，增加0.03亿元; 职业技能提升专项行动资金0.19亿元，增加0.19亿元，主要是从失业保险基金历年结余中计提收入。

2.支出预算调整建议

社保基金支出预期调整为48.44亿元，较上次调整预算增加1.68亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2.15亿元，减少0.06亿元；工伤保险基金支出0.96亿元，增加0.05亿元；失业保险基金支出3.98亿元，增加0.27亿元，主要是从历年结余中增加计提职业技能提升专项行动资金；被征地农民基本生活保障资金支出2.68亿元，减少0.20亿元，主要是被征地农民转保企业养老或城乡养老增设档次人数不如预期，退个账支出减少；被征地农民养老保障资金支出4.78亿元，增加0.50亿元，主要是选择参保城乡养老的被征地农民一次性筹资个人出资部分资金划转至城乡居民基本养老基金；土地流转农民养老保险基金支出0.30亿元，减少0.05亿元；职工补充医疗保险基金支出1.86亿元，减少0.02亿元；长期护理保险基金支出0.72亿元，增加0.06亿元；社保风险准备金支出22.10亿元，增加1.10亿元，主要是动用风险准备金补助被征地农民养老保障资金待遇补差支出；城乡医疗救助资金支出0.21亿元，增加0.03亿元。

收支相抵，机关事业单位基本养老保险基金当年收支缺口（以下简称缺口）0.17亿元、失业保险基金缺口1.72亿元、机关事业养老保险统筹试点基金缺口0.02亿元、被征地农民基本生活保障资金缺口0.27亿元、社保风险准备金缺口3.21亿元、职业技能提升行动专项资金缺口0.42亿元，均通过动用历年结余予以安排。

（五）财政专户收支调整方案

调减财政专户支出0.06亿元，具体为：住建局“住房租赁补贴资金”0.06亿元。

（六）2022年新增债务预算调整方案

省财政厅年内下达我市新增债券额度36.42亿元，此前报经人民代表大会、人大常委会审议同意已安排债券 24.10亿元（其中一般债券1.0亿元、专项债券23.10亿元），本次省财政厅新增下达专项债券额度12.32亿元，建议安排如下：住建局“江东污水处理厂三期”项目金额1.0亿元、“义乌市双江湖净水厂工程”项目金额1.0亿元，水务局“金义新区联网供水工程-义乌段”0.22亿元，上溪镇“义乌上溪镇工业园区基础设施建设项目” 0.20亿元，自贸区管委会“义甬舟大通道福田物流园区综合配套基础设施工程”2.0亿元，市场发展委“义乌模具城三期一阶段”0.60亿元，江东街道“江东街道青岩区块有机更新项目”0.20亿元，社区办“新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块”3.20亿元、“新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块”2.70亿元、“后宅街道镇中东侧地块一工程”1.20亿元。

同时结合债券项目执行进度，建议调减住建局“城市有机更新下车门地块回迁房”0.41亿元；调增住建局“义乌市双江湖净水厂工程”0.25亿元、“义乌市江东污水厂三期扩建工程”0.16亿元。

我市2022年全年新增地方政府债务限额，待省人大常委会审议批准正式下达后，再提交人大常委会审议。

主任、各位副主任、委员，各位代表，今年的财政紧平衡和收支矛盾问题突出，财政工作责任重大，我们将在市委市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下，强化担当，主动作为，努力完成全年财政预算任务，确保财政平稳运行。对本次人大常委会关于2022年第二次预算调整方案（草案）的审议意见，我们将认真吸收并贯彻落实。

附件：附件1-9：义乌市2022年收入支出调整表.xlsx

1.义乌市2022年一般公共预算收入调整表

2.义乌市2022年一般公共预算支出调整表

3.义乌市2022年政府性基金预算收入调整表

4.义乌市2022年政府性基金预算支出调整表

5.义乌市2022年国有资本经营预算收入调整表

6.义乌市2022年国有资本经营预算支出调整表

7.义乌市2022年社会保险基金预算收入调整表

8.义乌市2022年社会保险基金预算支出调整表

9.义乌市2022年地方政府债券资金项目新增及调整安排使用方案表