目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市市政设施处单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市市政设施处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市市政设施处2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市市政设施处2022年支出预算情况说明

（四）关于义乌市市政设施处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市市政设施处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市市政设施处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市市政设施处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市市政设施处2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市市政设施处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市市政设施处单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担所辖城市道路、桥涵、排水设施及其附属设施的运维管理；

2.所辖城镇污水处理设施的运维管理；

3.所辖市政设施大修、中修、小修、零星养护计划的制定、实施和养护工程的日常管理；

4.市区街道范围内财政投资、符合接管条件市政设施的接收；

5.所辖市政设施的各项创建任务及防洪抗等应急抢险；

6.所辖市政设施举报投诉的接、处警及反馈；

7.城市基础设施市政工程项目的组织实施及建设管理的事务性工作职责。

（二）单位机构设置情况

义乌市市政设施处设下列内设机构：办公室、信息科、道路科、排水科、桥隧科以及设施科。

二、2022年义乌市市政设施处单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市市政设施处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市市政设施处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市市政设施处2022年收支总预算22515.9万元。

（二）关于义乌市市政设施处2022年收入预算情况说明

义乌市市政设施处2022年收入预算22515.9万元，比上年执行数增加10265.9万元，增长83.8%，主要是2022年较上年新增横三路（城中路-工人路）建设工程、伟海地块配套道路建设工程、纵四路（宾王路-宗泽路）建设工程、2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块、2022年市政设施零星养护工程-稠城、福田、北苑、后宅区块、化工路箱涵孝子祠段（城中路-化工路）迁建工程、阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程等，以及金义东轨道项目场站周边配套道路（管网）一期工程、桥梁检测及养护较上年执行数增加较多。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2509.9万元，占11.15%；政府性基金收入20006万元，占88.85%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于义乌市市政设施处2022年支出预算情况说明

义乌市市政设施处2022年支出预算22515.9万元，比上年执行数增加10265.9万元，增长83.8%，主要是2022年较上年新增横三路（城中路-工人路）建设工程、伟海地块配套道路建设工程、纵四路（宾王路-宗泽路）建设工程、2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块、2022年市政设施零星养护工程-稠城、福田、北苑、后宅区块、化工路箱涵孝子祠段（城中路-化工路）迁建工程、阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程等，以及金义东轨道项目场站周边配套道路（管网）一期工程、桥梁检测及养护较上年执行数增加较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出89.21万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出22426.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1106.84万元，占4.9%；日常公用支出109.97万元，占0.5%；项目支出21299.09万元，占94.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市市政设施处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市市政设施处2022年财政拨款收支总预算22515.9万元。收入包括：一般公共预算2509.9万元、政府性基金20006万元；支出包括：社会保障和就业支出89.21万元、城乡社区支出22426.69万元。

（五）关于义乌市市政设施处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市市政设施处2022年一般公共预算当年拨款2509.9万元，比上年执行数减少4006.2万元，下降61.48%，主要是2021年城市市政设施维护费以及2021年市政设施零星维修区块在一般公共预算中列支而2022年在政府性基金中列支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出89.21万元，占3.55%；城乡社区（类）支出2420.69万元，占96.45%； 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.47万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.74万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）35.27万元，主要用于2022年度物业管理费以及竣工决算编制费用。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2385.42万元，主要用于桥梁日常巡查及养护、人行道面积测算、日常公用经费以及工资福利等支出。

（六）关于义乌市市政设施处一般公共预算基本支出情况说明

义乌市市政设施处2022年一般公共预算基本支出1216.81万元，其中：

人员经费1106.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会费；公用经费109.97万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市市政设施处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市市政设施处2022年政府性基金预算当年拨款20006万元，比2021年执行数增加14727.11万元，增长250%，主要是2022年较上年新增横三路（城中路-工人路）建设工程、伟海地块配套道路建设工程、纵四路（宾王路-宗泽路）建设工程、2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块、2022年市政设施零星养护工程-稠城、福田、北苑、后宅区块、化工路箱涵孝子祠段（城中路-化工路）迁建工程、阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程等，金义东轨道项目场站周边配套道路（管网）一期工程，城市市政设施维护费2022年列为政府性基金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出20006万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）20006万元，主要用于金义东轨道项目场站周边配套道路（管网）一期工程、城市市政设施维护费、西站大道（经发大道-雪峰路）维修工程、2022年市政设施零星养护工程-稠城、福田、北苑、后宅区块、桥梁检测及养护、化工路箱涵孝子祠段（城中路-化工路）迁建工程、阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程、三路（城中路-工人路）建设工程、伟海地块配套道路建设工程、纵四路（宾王路-宗泽路）建设工程、2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块等工程。

（八）关于义乌市市政设施处2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市市政设施处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市市政设施处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市市政设施处2022年“三公”经费预算数为14.4万元，比上年执行数减少1.34万元，下降8.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算14.4万元，比上年执行数下降8.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.4万元，与上年执行数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数减少8.5%，主要原因是本年度厉行节约，费用减少。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年义乌市市政设施处政府采购预算总额3304.82万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3304.82万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市市政设施处共有车辆8辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年义乌市市政设施处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1293.09万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2022年单位预算公开(报表)（分库）市政.xls