目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（二）收入支出决算总体情况说明

（三）收入决算情况说明

（四）支出决算情况说明

（五）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.拟订全市财政系统信息化的中长期规划，负责制定具体实施的技术规划与技术标准。

2.负责全市数字财政建设的规划、实施。

3.组织全市财政信息系统应用工作，承担财政业务软件的开发、推广、信息安全和财政数据仓建设。

4.负责全市财政系统城域网的规划建设，制定相应运行管理制度。

5.负责财政系统信息化项目、信息化基础设施的建设和管理。

6.完成义乌市财政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市数字财政管理中心单位决算包括：局属事业单位决算。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计540.91万元，支出总计540.91万元,与2020年度相比，各增加33.46万元，增长6.59%。主要原因是：信息化建设项目支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计535.51万元；包括财政拨款收入535.51万元（其中，一般公共预算535.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计535.51万元，其中基本支出285.66万元，占53.34%；项目支出249.85万元，占46.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计540.91万元，支出总计540.91万元，与2020年相比，各增加33.46万元，增长6.59%。主要原因是：信息化建设项目支出有所增加；财政拨款支出年初预算数462.02万元，完成年初预算的117.08%，主要原因是年度科学技术支出有追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.46万元，增长6.66%。主要原因是：信息化建设项目支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.02万元，占60.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出183.08万元,占34.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.41万元,占4.93%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.02万元，支出决算为535.51万元,完成年初预算的115.91%，主要原因经批准追加安排的项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为56.70万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为260.45万元，支出决算为259.25万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因人员经费与交通费有剩余。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为116.11万元，支出决算为183.08万元，完成年初预算的157.68%，决算数大于预算数的主要原经批准追加安排的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出285.66万元，其中：

人员经费270.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费15.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费支出决算为0.19万元，占100%，与2020年度相比，减少0.11万元，下降36.67%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排；全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%。国内公务接待4批次，累计16人次。主要用于接待信息化建设相关的招待等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于信息化建设相关的招待，接待4批次，累计16人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额34.93万元，其中：政府采购货物支出27.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.23万元。授予中小企业合同金额34.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额34.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金170.33万元，占一般公共预算项目支出总额的68.17%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

财政局在2021年度单位决算中反映财政信息化运维及等保2.0复评加固项目绩效自评结果。

财政信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为116.71万元，执行数为116.41万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是为保障财政部门已建成各系统正常持续运行，由第三方（设备原厂商、软件开发商、系统集成商等）负责承建，并需其继续提供专门技术支持或维保服务。发现的问题及原因：一是各软件运行中会出现一些bug；二是服务器网络设备年限久故障率会提高。下一步改进措施：一是加强运维管理，及时发现问题及解决问题，做到工作日无故障停机；二是要求各软件运维服务商提高技术服务能力，继续能按要求及时排除新出现的软件bug。

等保2.0复评加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.93万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是按国家网信办新颁布实施的信息系统登记保护条例（即等保2.0），需对现有的信息系统安全防护设备进行升级。二是质量合格、系统正常运行。发现的问题及原因：一、等保复评部分应用模块不能在国产化设备上运行。二、部分网络安全设备部不支持等保设备。下一步改进措施：一是对应用软件进行国产化适配改造；二是对网络安全设备进行国产化适配改造。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位人员经费、公用经费等基本支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指单位基本支出以外的用于数字财政信息化项目支出等。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指单位基本支出以外的用于数字财政信息化项目支出等。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指单位基本支出以外的用于数字财政信息化项目支出等。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附表

义乌市数字财政管理中心2021年度单位决算公开套表.xls

2021年绩效自评汇总情况表.xls