目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年义乌市水务局单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市水务局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市水务局2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市水务局2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市水务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市水务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市水务局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市水务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市水务局单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

4、指导水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水文工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利工作。

11、负责水行政法律法规规章的组织实施，指导协调水事纠纷的处理。

12、开展水利科技、教育和对外交流工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监管管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）义乌市水务局机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市水务局预算包括：义乌市水务局本级预算、义乌市水资源管理中心预算、义乌市水库管理中心预算、义乌市河湖与水电管理中心预算、义乌市水土保持管理中心预算、义乌市水利水电工程质量与安全管理中心预算。

二、2023年义乌市水务局单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市水务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。义乌市水务局2023年收支总预算22589.07万元。

（二）关于义乌市水务局2023年收入预算情况说明

义乌市水务局2023年收入预算22589.07万元，比上年执行数减少11755.92万元，34344.99下降34.23%，主要是省补资金减少和水利工程建设项目减少。

其中：上年结转1057.43万元，占4.68%；一般公共预算拨款收入11403.87万元，占50.49%；政府性基金收入10127.77万元，占44.83%。
　　（三）关于义乌市水务局2023年支出预算情况说明
　　义乌市水务局2023年支出预算22589.07万元，比上年执行数减少11755.92万元，下降34.23%，主要是省补资金和水利工程建设项目减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出145.20万元、节能环保支出77.48万元、城乡社区支出10127.77万元、农林水支出12238.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1139.28万元，占5.0%；日常公用支出175.16万元，占0.8%；项目支出21274.63万元，占94.2%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市水务局2023年财政拨款收支总预算22589.07万元。收入包括：一般公共预算12461.30万元、政府性基金10127.77万元；支出包括：社会保障和就业支出145.20万元节能环保支出77.48万元、城乡社区支出10127.77万元、农林水支出12238.63万元。

（五）关于义乌市水务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市水务局2023年一般公共预算当年拨款12461.30万元，269,492,182.19比上年执行数减少14487.92万元，下降53.76%，主要是中央和省补资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出145.20万元，占1.2%；节能环保（类）支出77.48万元，占0.6%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出12238.63万元，占98.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）77.48万元，主要用于航慈溪溪(上溪镇段)治理工程。

（4）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1169.24万元，主要用于行政单位的运行支出等。

（5）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）386.43万元，主要用于水利工程管理有限公司借用人员经费。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1288万元，主要用于水务日常专项业务费和义乌市长三角中心运行经费等。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1329万元，主要用于全市重要水利工程调度运行中心建设和分质水厂运维等。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2926.81万元，主要用于市级以上河道及市属水库水域保洁，水库山塘（电站）、河道堤防（水闸）、饮用水工程及水文标准化管理与创建，水利工程巡查员和村级水务员等。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）200万元，主要用于河湖中心规划编制等。

（10）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）45万元，主要用于生产建设项目水土保持现场调查与评估及水利部图斑复核等。

（11）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）1058万元，主要用于浙江省水资源集约安全利用综合试验区建设，国家再生水试点，国家型节水城市创建和义乌市农业水价综合改革等。

（12）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）282.19万元，主要用于义乌市灾害综合风险普查水旱灾害部分经费，义乌市小流域山洪灾害防御能力提升和全市水库、重要山塘视频监控等。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3531.36万元，主要用于义乌市双江水利枢纽工程和幸福河建设工程等。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）22.59万元，主要用于大陈江综合治理工程。

（六）关于义乌市水务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市水务局2023年一般公共预算基本支出1314.44万元，其中：

人员经费1139.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、生活补助；

公用经费175.16万元，主要包括：办公费、水费差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市水务局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市水务局2023年政府性基金预算当年拨款10127.77万元，73,957,738.40比2022年执行数增加2732万元，增长36.94%，主要是美丽河湖试点县建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出10127.77万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）630万元，主要用于中高层住宅二次供水设施改造工程和内河水系激活提升工程。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）9497.77万元，主要用于强塘工程、农村饮用水工程、幸福河建设工程、小型水库系统治理经费和美丽城防建设工程等。

（八）国有资本经营预算

义乌市水务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市水务局2023年“三公”经费预算数为5.10万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.10万元，上年预算数持平。主要用于接待业务检查指导、学习交流和承办活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年义乌市水务局本级机关运行经费财政拨款预算175.16万元，比上年预算增加17.05万元，增长10.78%，主要是本年日常公用经费按定额核定。

2.政府采购情况。

2023年义乌市水务局各单位政府采购预算总额1011.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算990.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市水务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11146.9万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），指其他用于节能环保的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），指用于水利行业业务管理方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），指用于水利系统用于江、河、湖滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汗，山洪灾害防治等。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指其他水利方面的支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），指其他农林水方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的派头设施建设和城市基础设施建设支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护支出。

2023年单位预算公开(报表(市县))_2023-02-24水务局单位.xls