目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市住房公积金管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市住房公积金管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市住房公积金管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市住房公积金管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2. 负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3. 负责住房公积金的核算；

4. 审批住房公积金的提取、使用；

5. 负责住房公积金的保值和归还；

6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7. 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；

8. 完成中共义乌市委、义乌市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市住房公积金管理中心部门预算包括：局本级预算。

    二、2023年义乌市住房公积金管理中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市住房公积金管理中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。义乌市住房公积金管理中心2023年收支总预算864.24万元。

（二）关于义乌市住房公积金管理中心2023年收入预算情况说明

义乌市住房公积金管理中心2023年收入预算864.24万元，比上年执行数增加108.92万元，增长14.42%，主要是项目金额增加。

其中：上年结转34万元，占3.93%；一般公共预算拨款收入830.24万元，占96.07%。
　　（三）关于义乌市住房公积金管理中心2023年支出预算情况说明
　　义乌市住房公积金管理中心2023年支出预算864.24万元，比上年执行数增加108.92万元，增长14.42%，主要是项目支出金额增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出62.71万元、住房保障支出801.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出419.41万元，占48.5%；日常公用支出43.17万元，占5.0%；项目支出401.66万元，占46.5%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支总预算864.24万元。收入包括：一般公共预算864.24万元；支出包括：社会保障和就业支出62.71万元、住房保障支出801.54万元。

（五）关于义乌市住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款864.24万元，比上年执行数增加108.92万元，增长14.42%，主要是项目金额增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出62.71万元，占7.3%；住房保障（类）支出801.54万元，占92.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.80万元，主要用于按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.90万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）801.54万元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出462.58万元，其中：

人员经费419.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；

公用经费43.17万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

    2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市住房公积金管理中心2023年“三公”经费预算数为1.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟单位考察学习和工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市住房公积金管理中心一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.17万元，比上年预算增加12.4万元，增长40.30%，主要是印刷费、差旅费有所增加，有设备新增。

2.政府采购情况。

2023年义乌市住房公积金管理中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市住房公积金管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款401.66万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

义乌市住房公积金管理中心2023年部门预算公开(报表）.xls