义乌市保联小学2022年度单位决算
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11330782002609303G/2023-537012
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市教育局
- 成文日期：
2023-09-18
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2023-09-18 08:57
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目 录
一、概况.
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2022年度单位决算公开表
三、2022年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1.抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
2.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：校长室、工会、校监会教导处、办公室、教科室、总务处、财务室和少先队。
二、2022年度单位决算公开表
详见附表。
三、2022年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1,833.26万元，支出总计1,833.26万元,与2021年度相比，各增加94.51万元，增长5.44%。主要原因是人员经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,832.44万元；包括财政拨款收入1,762.13万元（其中，一般公共预算1,753.8万元，政府性基金预算8.33万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入70.31万元，占收入合计3.84%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,832.44万元，其中基本支出1,712.06万元，占93.43%；项目支出120.37万元，占6.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,762.95万元，支出总计1,762.95万元，与2021年相比，各增加119.82万元，增长7.29%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1486.78万元，完成年初预算的118.58%，主要原因是项目支出资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,753.8万元，占本年支出合计的95.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.72万元，增长7.99%。主要原因是人员经费工资增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,753.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,628.11万元,占92.83%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出125.68万元,占7.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486.78万元，支出决算为1,753.8万元,完成年初预算的117.96%，主要原因是临时人员经费、安保经费有变动等。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1356.08万元，支出决算为1623.54万元，完成年初预算的119.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.80万元，支出决算为83.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.90万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资经费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,712.06万元，其中：
人员经费1,559.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、绩效工资等。
公用经费152.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8.33万元，占本年支出合计的0.45%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.89万元，下降54.28%。主要原因是：城乡社区类支出经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3.33万元,占39.99%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占60.01%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为8.33万元,完成年初预算的166.6%，主要原因是增加了城市建设支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城市建设支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额16.55万元，其中：政府采购货物支出16.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金33.46万元，占一般公共预算项目支出总额的1.91%。组织对2022年度青少年宫运行经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
本学校在2022年度单位决算中反映教师培训经费及更新设备购置费项目绩效自评结果。
其中，教师培训经费项目和更新设备购置费项目绩效自评具体情况如下：
教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.11万元，执行数为11.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，按期完成率100%；二是质量指标，培训合格率100%以上。发现的问题及原因：一是外出培训少；二是教师的幸福指数不高。下一步改进措施：一是增加外出的培训；二是提高培训的幸福指数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 教师培训经费 | ||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041205-义乌市保联小学 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 9.11 | 11.11 | 11.11 | 0 | 100% | ||||
一般公共预算资金 | 9.11 | 11.11 | 11.11 | 0 | 100% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
教师培训经费 | 通过项目实施，有效提升我校的影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平。培训人数完成率100%，培训考核合格率100%。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(40.00分) | 培训合格率 | ≥99% | ≥100% | 40.00 | 40.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(0分) | 0 | ||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(40.00分) | 有助于教师长远发展 | 教师业务能力提升 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 参加培训教师的满意度 | ≥50% | ≥50% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
更新设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.05万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标及时完成；二是社会效益指标运行指数优。发现的问题及原因：一是设备使用年限不能太久；二是设备需要合理维护。下一步改进措施：一是合理安排定期维护设备的时间；二是及时更新报废的设备。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 更新设备购置费 | ||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041205-义乌市保联小学 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 4.1 | 4.1 | 4.05 | 0 | 98.78% | ||||
一般公共预算资金 | 4.1 | 4.1 | 4.05 | 0 | 98.78% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据学校需要购买乒乓球桌和一体机复印机 | 更新设备使用率100%，服务对象满意度100%。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(40.00分) | 政府采购率 | ≥95% | ≥95% | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(10.00分) | 设备购置完成时间 | ≤10月 | ≤10月 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(10.00分) | 采购资金节约率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(30.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(20.00分) | ★设备利用率 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(10.00分) | 设备使用年限 | ≥8年 | ≥8年 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
