目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四） 支出决算表（分单位）

（五） 支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理, 促进我市教育事业全面发展。

4.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法治、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8.承办教育主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工会、总务处、教导处、大队部、校监会等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1112.87万元，支出总计866.22万元,与2021年度相比，各减少574.64万元，减少34.05%。主要原因是东塘小学整体提升改造工程基建项目投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1111.84万元；包括财政拨款收入1083.08万元（其中，一般公共预算903.03万元，政府性基金预算180.05万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.41%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入28.76万元，占收入合计2.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1111.84万元，其中基本支出866.22万元，占77.91%；项目支出245.62万元，占22.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1084.11万元，支出总计1084.11万元，与2021年相比，各减少562.78万元，减少34.17%。主要原因是东塘小学整体提升改造工程基建项目投入减少；财政拨款支出年初预算数991.31万元，完成年初预算的109.36%，主要原因是东塘小学整体增加改造工程基建项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出903.03万元，占本年支出合计的83.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.84万元，减少44.97%。主要原因是东塘小学整体提升改造工程基建项目主体已建成，资金投入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出903.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出847.68万元,占93.87%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.35万元,占6.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.89万元，支出决算为903.03万元,完成年初预算的124.06%，主要原因是东塘小学整体提升改造工程基建项目投入减少。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，比年初预算数增加0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是中期追加党员教师活动经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为672.54万元，支出决算为831.62万元，完成年初预算的123.65%，决算数大于预算数的主要原因是暑期扩班学生数增加、教师数增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，比年初预算数增加15.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年上下学接送区建设工程项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.9万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是教师数未变动，经费无调整，按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是教师数未变动，经费无调整，按照规定完成预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出866.22万元，其中：

人员经费778.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费87.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出180.05万元，占本年支出合计的16.19%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加175.05万元，增长350.10%。主要原因是东塘小学整体提升改造工程基础设施建设项目投入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出180.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出175.05万元,占97.22%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占2.78%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为263.42万元，支出决算为180.05万元,完成年初预算的68.35%，决算数小于预算数的主要原因是东塘小学整体提升改造工程项目投入减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，比年初预算数增加2.17万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年食堂安全管理提升工程项目投入，经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为258.42万元，支出决算为172.88万元，完成年初预算的66.90%，决算数小于预算数的主要原因是东塘小学整体提升改造工程项目投入减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排“三公”经费预算和支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021 年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位两年均未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排公务接待费预算与支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计 0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金227.75万元，占一般公共预算项目支出总额的25.22%。

组织对2022年度东塘小学整体提升改造工程(续建)、青少年宫运行经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金164.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本学校随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训经费项目和青少年宫运行经费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.90万元，执行数为3.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训覆盖率100%，达标；二是会议到会率（培训出勤率）100%；三是学校和教师满意度100%。发现的问题及原因：一是线上培训时间增加，无法保证培训有效投入时间；二是线上交流解决了时空限制，但培训效果没有面对面有效。下一步改进措施：一是合理安排培训时间，确保全身心投入培训；二是采取措施增强培训效果。

青少年宫运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是活动举办质量佳，学生参与度高；二是活动开展及时，有计划开展；三是学生综合素质提升；四是学生和家长满意度100%。发现的问题及原因：一是活动形式没有创新，学生积极性没有得到提高；二是活动材料没有节能重复利用，有一定的浪费。下一步改进措施：一是提高教师课程开发能力；二是创新活动形式，让活动更丰富。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育方面的全部支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出

22.城乡社区支出（类）固有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设以及城市基础设施建设的支出，包括学校教育教学基础设施建设等支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于学生参加青少年宫活动等教育事业的经费支出。

五、附件

义乌市大陈镇东塘小学2022年度决算公开表.XLS

义乌市大陈镇东塘小学2022年度项目绩效自评（汇总）表.xls