目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理，促进我市教育事业全面发展。

4.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、工会、办公室、教导处、总务处，校监会，大队室等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1510.94万元，支出总计1410.96万元,与2021年度相比，增加98.46万元，增长7%。主要原因是设备更新、新增及校园修缮。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1510.94万元；包括财政拨款收入1435万元（其中，一般公共预算1382.49万元，政府性基金预算52.51万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入74.42万元，占收入合计4.9%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1509.42元，其中基本支出1243.91万元，占82.41%；项目支出265.51万元，占17.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1436.52万元，支出总计1436.52万元，与2021年相比，各增加93.09万元，增加6.9%。主要原因是人员调整及设备更新造成的经费增加；财政拨款支出年初预算数1160.93万元，完成年初预算的123.6%，主要原因是设备更新及新增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1435万元，占本年支出合计的95.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.64万元，增长9.93%。主要原因是设备更新及新增投入等。　

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1435万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1364.76万元,占95.1%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.65万元,占6.32%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.6%，主要原因是设备新增、更新及校园维修维护的投入。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）6.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为60.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.91万元，其中：

人员经费1125.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费117.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、工会费、福利费、其它商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出52.51万元，占本年支出合计的3.48%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17.49万元，增长58.26%。主要原因是校舍维修等投入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出52.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出47.51万元,占90.48%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占9.52%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.5万元，支出决算为52.51万元,完成年初预算的283.83%，主要原因是校舍维修及改造等投入。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。青少年宫年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。校舍更新维护等47.51万元。年初预算为13.5万元，支出决算为47.51万元，决算数大于预算数的主要原因是体育场馆收入后投入校舍更新。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明　　　

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国(境)费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是无接待任务。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额125.29万元，其中：政府采购货物支出125.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金138.58万元，占一般公共预算项目支出总额的9.18%。政府性基金预算项目一个，涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.3%。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位在2022年度单位决算中反映教师培训经费项目经费及青少年宫经费2个项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述：6.536.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，提高了在校教师的教育教学水平和个人素养；二是产出目标，圆满完成2022年学校全校教职工相关培训。发现的问题及原因：一是疫情之下，教师很难外出，很多培训无法落实到位，钉钉培训效果打折；二是教师培训经费略显不足，不能满足全体教师的各类专业培训。下一步改进措施：一是做好预算，争取更多的教师培训经费；二是尽力提升学校教师自身素养，发掘和充分利用身边的教师资源。

青少年宫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，在校学生的特长有所提升；二是产出目标，全校373位同学都受到益处。发现的问题及原因：一是经费还是不足；二是学生参差不齐。下一步改进措施：一是尽力争取更多的经费保障；二是可以更好地分门别类，根据实际情况，开展更有益于学生的活动，让钱花地更有价值。

3财政评价项目绩效评价结果。无。

4部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

五、附件：

义乌市五爱小学2022年度决算公开表.xls

义乌市五爱小学2022年度项目绩效自评（汇总）表.xls