目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市江湾小学单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市江湾小学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市江湾小学2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市江湾小学2022年支出预算情况说明
（四）关于义乌市江湾小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市江湾小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市江湾小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市江湾小学2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市江湾小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市江湾小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市江湾小学单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.本校为全额拨款预算事业单位，隶属于义乌市教育局，主要负责普通小学教育工作，实施小学学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身学习和终身发展奠定基础；

2.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

3.坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，探索和研究互联网时代和现代多媒体下的教育教学方法，提高教学水平；

4.加强师资队伍建设，尤其是青年教师的成长和进步；

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市江湾小学单位预算包括：校长室、办公室、工会、教导处、总务处。

   二、2022年义乌市江湾小学单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市江湾小学2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌市江湾小学所有收入和支出均纳入义乌市江湾小学单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。义乌市江湾小学2022年收支总预算2160.22万元。

（二）关于义乌市江湾小学2022年收入预算情况说明

义乌市江湾小学2022年收入预算2160.22万元，比上年执行数减少514万元,下降19.22%，主要是2021年执行数中含大型修缮和采购物品等由义乌市教育局年中调整入校的资金，2022年初无上述经费预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2125.62万元，占98.39%；政府性基金收入34.6万元，占1.61%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于义乌市江湾小学2022年支出预算情况说明
　　义乌市江湾小学2022年支出预算2160.22万元，比上年执行数减少513.78万元,下降19.21%，主要是2022年年初无大型修缮和多种物品采购。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1956.94万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出168.68万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出29.60万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出5万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1819.02万元，占84.2%；日常公用支出246.08万元，占11.39%；项目支出60.51万元，占4.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市江湾小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市江湾小学2022年财政拨款收支总预算2160.22万元。收入包括：一般公共预算2125.62万元、政府性基金34.60万元。

（五）关于义乌市江湾小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市江湾小学2022年一般公共预算当年拨款2125.62万元，比上年执行数减少325万元，下降13.26%，主要是2022年年初无大型修缮和多种物品采购等项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出1956.94万元，占90.59%；社会保障和就业（类）支出168.68万元，占7.8%，其他支出5万元，占1.61%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）276.42万元，主要用于日常公用经费、培训费、科技运动会等费用。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1668.28万元，主要用于人员工资福利、设备购置、足球经费、运动场所改造等。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）12.24万元，主要用于学校体检费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

   （六）关于义乌市江湾小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市江湾小学2022年一般公共预算基本支出2125.61万元，其中：

人员经费1819.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费246.08万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市江湾小学2022年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市江湾小学2022年政府性基金预算当年拨款34.6万元，比2021年执行数减少21.88万元，减少38.73%，主要是工程项目预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  城乡社区支出（类）支出29.6万元，占85.54%；其他（类）支出5万元，占14.46%。

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）29.6万元，主要用学生安全接送及看台工程及报告厅食堂工程。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5万元，主要用于青少年宫学生活动。

（八）关于义乌市江湾小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

  义乌市江湾小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市江湾小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市江湾小学2022年“三公”经费预算数为0.63万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员的出国业务交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是近两年受新冠肺炎疫情影响，出国经费暂无安排。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.63万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待外县市领导专家等支出。增加的主要原因是2021年疫情影响未接待领导专家。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费0万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年义乌市江湾小学各单位政府采购预算总额7.93万元，其中：政府采购货物预算6.43万元、政府采购工程预算1.5万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市江湾小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年义乌市江湾小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60.51万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

         17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

         20.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

附件：江湾小学2022年单位预算公开报表.xls

义乌市江湾小学

2022年3月11日