一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在自贸发展区的贯彻实施，拟订自贸发展区有关管理规定并组织实施，负责争创重大开放类省级高能级战略平台。

2.负责编制自贸发展区经济发展规划，制定相关政策；负责编制自贸发展区产业发展规划，制定产业准入指导目录、项目准入标准、准入管理办法等相关政策并组织实施

3.负责自贸发展区内商贸服务业、保税、金融会展等主导产业的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。

4.负责自贸发展区内新引进主导产业项目及自贸发展区主导的基础设施项目（不含房地产项目）的建设管理和竣工验收备案工作；负责具体建设项目的概算、预算、决算的审核工作和招投标工作。

5.统筹推进中国（浙江）自由贸易试验区金义片区义乌区块、义乌综合保税区发展工作，负责相关政策的承接落实、制定实施和沟通协调。

6.负责自贸发展区科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

7.负责协调自贸发展区的统计工作和综合发展水平考核评价工作。

8.受市政府委托和授权，负责自贸发展区各产业平台项目推进中行政审批工作。

9.协调和管理市级有关部门设在自贸发展区的分支机构和派出机构工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌自由贸易发展区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入义乌自由贸易发展区管委会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位，包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计342,446.09万元，支出总计342,446.09万元,与2021年度相比，各增加36,879.15万元，增长12.06%，主要原因是：本年度区域内土地出让分成收入增加，年末结转和结余增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计198,164.38万元；包括财政拨款收入198,164.38万元（其中，一般公共预算28,164.38万元，政府性基金预算170,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,796.91万元，其中基本支出2,658.78万元，占7.23%；项目支出34,138.12万元，占92.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计342,331.37万元，支出总计342,331.37万元，与2021年相比，各增加36879.15万元，增长12.07%。主要原因是本年度区域内土地出让收入分成增加；财政拨款支出年初预算数142,661.64万元， 完成年初预算的239.96%，主要原因是年中预算调整和财政拨款年末结转结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,796.91万元，占本年支出合计的45.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7448.98万元，下降30.72%。主要原是：本年度招商企业建设投资兑现资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,796.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,784.67万元，占16.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出178.33万元,占1.06%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,288.62万元,占79.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出535.28万元,占3.19%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元,占0.06%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,671.64万元，支出决算为16,796.91万元,完成年初预算的457.48%，主要原因是年中预算调整和上年结转结余用于一般公共预算财政拨款支出。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1743.97万元支出决算为2480.45万元，完成年初预算的142.23%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原丝路新区行政人员转入。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是按实际工作量完成档案制作购买服务预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.86万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的143.02%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原丝路新区党员转入，党组织活动经费支出相应增加。

（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为375万元，支出决算为300万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为119.80万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是按实际完成预算执行。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算59.90万元，支出决算为59.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定完成预算执行。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项)年初预算为1369.11万元，支出决算为535.28万元，完成年初预算的39.10%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，部分支出调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算科目。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13288.62万元，比年初预算数增加13288.62万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，调整综保区入区企业扶持政策兑现和招商企业建设政策兑现经费。

（9）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需要，调整追加疫情防控经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,658.78万元，其中：

人员经费2,512.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费146.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出20,000万元，占本年支出合计的54.35%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少117039.33万元，下降85.41%。主要原因是：本年度未产生征迁经费结算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出20,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为69,131.60万元，支出决算为20,000万元,完成年初预算的28.93%，主要原因是年中预算调整及本年度未产生征迁经费结算支出。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算14000万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生征迁经费结算支出。

（2）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债券还本支出（项）年初预算8000万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，未发生此项支出。

（3）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）年初预算3381.60万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，未发生此项支出。

（4）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）年初预算43750万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，未发生此项支出。

（5）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算0万元，比年初预算数增加20000万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加专项债支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算的43.63%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、节俭招商。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费用支出决算为0万元，占0%，与2021 年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为3.49万元，占43.63%，与2021年度相比，减少1.53万元，下降30.48%，主要原因是受疫情影响，招商来访招待活动减少。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为8万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算的43.63%。国内公务接待69批次，累计396人次。主要用于接待招商来访客人等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，招商来访接待减少。其中： 外事接待支出0万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出3.49万元，主要用于招商来访接待，接待69批次，累计396人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为162.90万元，支出决算为146.37万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控机关运行经费；比2021年度增加22.18万元，增长17.86%，主要原因是机构合并，原丝路新区管委会人员合署办公。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额674.53万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出44.01万元、政府采购服务支出620.23万元。授予中小企业合同金额674.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额54.3万元，占授予中小企业合同金额的8.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，自贸区管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，自贸区管委会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金14140.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“义甬舟大通道”福田物流园区综合配套基础设施工程等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自贸区管委会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，规划设计编制费项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

规划设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为309.48万元，执行数为309.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序推进规划编制工作，2022年完成《义乌中心城区YZ-BY-07汇港路以西区块控制性详细规划》、《2022年度自由贸易发展区单片开发方案》、《义乌商贸服务业集聚区区域水影响评价报告》、《雪峰西路与伏龙山路交叉口东北侧地块选址论证报告》等7个编制工作；完成《义乌国际文化中心概念性城市设计》、《金融商务区二期》、《义乌中心城区YZ-CX-07四季路以北区块控制性详细规划》中期成果方案编制。发现的问题及原因：由于本年度市域的国土空间规划正在编制中和城镇开发边界的调整，上位规划仍需持续跟进与衔接。下一步改进措施：有序衔接国土空间规划等上位规划，促进可持续发展。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.61万元，执行数为47.60万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成全年物业管理目标，服务自贸区平台日常工作。发现的问题及原因：部分办公场所需加强管理。 下一步改进措施：对部分办公场所进行修缮整理以便后期管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务--其他商业流通事务支出（项）指反映除上述项目其他用于商业流通事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支。

27.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债券还本支出（项）指反映地方政府用于归还土地储备专项债券本金所发生的支出。

28.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）指反映地方政府以土地储备项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入及专项收入安排的土地储备专项债券付息支出。

29.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）指反映地方政府以棚户区改造项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入及专项收入安排的土地储备专项债券付息支出。

30.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

部门项目支出绩效自评结果清单.xlsx义乌自由贸易发展区管理委员会2022年度部门决算公开套表.xls