目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及相关金融管理工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行、银保监及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在义金融机构的沟通联系。

3.推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目，推进金融产业集聚建设。推动全市金融改革创新工作，推进义乌国际贸易综合改革试验区金融专项改革。组织开展金融对外交流与合作。拟订金融产业发展有关配套政策。

4.组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

5.拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。

6.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门及其派出机构防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系及金融突发公共事件应急工作机制。

7.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的管理工作。

8.负责对市政府授权的权益类、大宗商品类交易场所的管理工作。负责农民资金互助会的业务指导、备案管理和日常管理工作。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。

10.负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。综合协调全市公共信用信息管理。

11.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。紧紧围绕国家、省、金华市金融工作的指导方针和任务，加强与国家、省金融监管体系的衔接，深入推进金融管理领域“最多跑一次”改革，更大力度转变职能，强化对全市融资担保、融资租赁、典当、商业保理公司、农民资金互助会的管理工作，并促进地方各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市人民政府金融工作办公室（本级）

2.义乌市信用中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,460.43万元，支出总计9,460.43万元,与2021年度相比，各增加3,919.34万元，增长70.73%。主要原因是：企业财政补助增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,460.43万元；包括财政拨款收入9,460.43万元（其中，一般公共预算760.43万元，政府性基金预算8,700万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,460.43万元，其中基本支出625.99万元，占6.62%；项目支出8,834.44万元，占93.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,460.43万元，支出总计9,460.43万元，与2021年相比，各增加3,919.34万元，增长70.73%。主要原因是扶持金融发展专项经费增加；财政拨款支出年初预算数6573.03万元，完成年初预算的143.93%，主要原因是追加了扶持金融发展专项经费和数字人民币红包。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出760.43万元，占本年支出合计的8.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.52万元，下降10.22%。主要原因是：省中小企业发展专项资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出760.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.22万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.85万元,占5.5%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出83.4万元,占10.97%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出634.96万元,占83.5%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.03万元，支出决算为760.43万元,完成年初预算的132.7%，主要原因是年中增加了省中小企业发展专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的79.97%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.9万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.4万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了省中小企业发展专项资金。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为383.56万元，支出决算为450.02万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资预发增加进行了经费追加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为76.95万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的174.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，中期追加经费。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的28.66%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的76.73%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.99万元，其中：

人员经费583万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费42.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,700万元，占本年支出合计的91.96%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8,700万元，增长%。主要原因是：扶持金融发展专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,700万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8,700万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,000万元，支出决算为8,700万元,完成年初预算的145%，主要原因是扶持金融发展专项经费和数字人民币红包进行了经费追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为6,000万元，支出决算为8,700万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是扶持金融发展专项经费和数字人民币红包进行了经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数小于等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.41万元，占100%，与2021年度相比，减少0.96万元，下降40.6%，主要原因是疫情原因来义调研减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数或等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的100%。国内公务接待19批次，累计170人次。主要用于接待上级重要来宾、兄弟县市考察团队等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于接待上级重要来宾、兄弟县市考察团队，接待19批次，累计170人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为45.36万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭；比2021年度增加4.86万元，增长15.8%，主要原因是福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额33.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.76万元。授予中小企业合同金额33.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，义乌市人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府金融工作办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金134.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度扶持金融发展专项经费、信用数据建设中心建设和运营补助经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8,700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是强化政策赋能，打好稳进提质主动仗；二是强化改革牵引，下好塑造变革先手棋；三是强化要素保障，激发服务实体新动能；四是强化底线思维，打出除险保安组合拳；五是强化政银联动，奏出金融战疫同心曲；六是强化党的建设，激发干部队伍战斗力。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府金融工作办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，扶持金融发展专项经费项目和信用数据建设中心建设和运营补助经费项目绩效自评具体情况如下：

扶持金融发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7350万元，执行数为7350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成上市挂牌奖励、转贷通项目奖励、政策性融资担保奖励；二是提振中小企业信心，维护金融秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信用数据建设中心建设和运营补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现信用数据持续稳定归集，新增8312万条；二是推进义乌市信用体系建设工作，提升社会管理水平；三是确保我市信用信息平台各类子系统稳定运行，新增查询次数达到55.67万次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

21.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

24.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

义乌市人民政府金融工作办公室2022年度部门决算公开套表.xls

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls