主任、各位副主任、委员：

受市人民政府委托，现就义乌市2025年1-8月财政预算执行情况和全年预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2025年1-8月财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，是高质量发展建设共同富裕示范区的关键之年，也是深化国际贸易综合改革的起步之年。今年以来，财政部门在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央、省、市决策部署，在促进发展上突出新作为，在改善民生上展现新担当，在助力改革上实现新突破，为推动义乌市经济社会高质量发展提供坚实保障。

（一）收支执行情况

1.收入执行情况

1-8月，全市组织地方财政预算收入 312.89亿元，完成年初预算（以下简称预算）的79.1%，增长15.1%。其中：一般公共预算收入123.15亿元，完成预算的77.4%，增长2.1%；政府性基金预算收入166.32亿元，完成预算的83.8%，增长34.5%；社保基金预算收入19.24亿元，完成预算的62.6%,下降17.4%；财政专户收入4.18亿元，完成预算的59.6%，增长0.4%。

2.支出执行情况

1-8月，全市实现财政预算支出327.34亿元，完成预算的71.8%，增长9.0%。其中：一般公共预算支出112.28亿元，完成预算的62.4%，增长1.6%；政府性基金预算支出176.24亿元，完成预算的81.9%，增长14.2%；国有资本经营预算支出0.22亿元，完成预算的100.0%；社保基金预算支出34.03亿元，完成预算的67.1%,增长9.4%；财政专户支出4.57亿元，完成预算的48.5%，增长15.3%。

（二）收支执行特点及主要增减因素

1.收入方面

（1）一般公共预算收入增速放缓。 经济税源虽呈恢复态势，但叠加减税政策延续、加征关税等外部环境不确定性因素，组织收入压力较大。

（2）国有土地使用权出让收入预计实现超收。1-8月，国有土地使用权出让收入162.62亿元，完成年初预算的85.6%，主要由于去年年底土地成交规模较大，部分收入在今年上半年入库。结合自规部门全年土地出让计划，年内收入预计将超年初预期。

（3）社保基金运行总体平稳。社保基金1-8月预算收入19.24亿元，下降17.4%，主要由于年度间征地情况差异，被征地农民养老保障资金收入减少3.82亿元；社保风险准备金利息收入减少1.43亿元。

2.支出方面

（1）持续增进民生福祉。1-8月，全市一般公共预算民生支出81.08亿元，支出占比72.2%。其中，坚持教育先行，拨付教育支出26.25亿元；助力城乡建设，拨付城乡社区支出10.44亿元；保障卫生健康事业发展，拨付卫生健康支出8.55亿元；保障公共安全体系建设，拨付公共安全支出9.28亿元。

（2）全力支持重点工作开展。聚焦我市国贸改革基础配套、双江湖新区开发等领域，全力保障铁路高架站房、计量大学二期、机场改扩建等重大项目建设。服务城市有机更新，拨付江东客运站、建设三村、城店等区块有机更新资金14.04亿元。助力经济稳进提质，聚焦两稳一促政策资金要素保障，累计拨付开放型经济等各类企业扶持资金超10亿元。

（3）有力保障社保基金兑付。1-8月，拨付各项社会保险基金财政补助资金、各类特殊群体财政代缴社会保险费及社保基金统筹外待遇支出共计8.96亿元；动用社保风险准备金15.87亿元用于企业职工基本养老保险全省统筹专项责任分担及弥补机关事业单位基本养老保险基金滚存缺口，确保社会保障制度平稳运行。

（三）债券资金使用情况

1-8月，我市共落实新增专项债券资金75.93亿元，一般债券资金0.8亿元，合计76.73亿元。截至8月底，根据项目执行进度情况，已拨付72.42亿元。

（四）街道1-8月收支执行情况

1-8月，我市八个街道共完成一般公共预算收入49.56亿元，占全市40.2%，比上年同口径下降5.6%；完成国有土地使用权出让收入108.32亿元，占全市66.6%。

1-8月，安排八个街道支出预算40.37亿元，实际支出21.61亿元，完成预算的53.5%。其中：基本支出预算3.51亿元，支出2.82亿元，完成预算的80.3%；项目支出预算36.86亿元，支出18.79亿元，完成预算的51%。

街道项目支出预算主要用于以下方面：村级土地出让金4.72亿元，城市有机更新1.66亿元、市政农村基础设施建设1.36亿元、文明创建0.61亿元、垃圾清运保洁及垃圾分类0.84亿元、外包服务费0.43亿元。

二、全年预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整建议

年初一般公共预算收入预期159.12亿元，增长6.0%。结合当前经济形势和1-8月我市收入完成情况，建议收入预期暂不调整。

2.支出预算调整建议

（1）结合1-8月预算支出执行情况及后续支出需求预测，调增一般公共预算本级支出12.04亿元，其中：市财政“政策扶持补助”4.5亿元、“不可预见费”1.90亿元、“增人增资及年终各项奖金”0.98亿元、“粮食产销区省际利益补偿金”0.17亿元，市财政社保“职工补充医保财政补助”0.06亿元、“事业统筹外待遇”0.06亿元，商务局“开放型经济”1.07亿元、“汽车消费券”0.92亿元、“促进进口贸易发展扶持资金”0.30亿元、2025年消费品以旧换新地方配套资金0.22亿元，市场发展委“三季度电商消费券资金”0.30亿元，教育系统“学前免费教育补助”0.70亿元、“义务教育免费教科书经费”0.17亿元，卫健局“育儿补助经费”0.10亿元、“基层医疗机构专项”0.10亿元、“基本公共卫生”0.10亿元、“中西部医疗中心重点医院高质量发展建设经费”0.07亿元，人才管理服务中心“加强技能人才和大学生招引”0.18亿元，文旅局“’义乌好好逛’相关经费”0.06亿元，自规局“规划编制经费”0.06亿元，建设局“绣湖灯会”0.02亿元。

（2）调增一般公共预算转移性支出2亿元，为土地指标调剂转移性支出。

（3）因上级转移支付资金较年初预算增加，调增相应科目支出6.44亿元。

以上合计一般公共预算支出增加20.48亿元。其中，通过上级转移支付资金落实6.44亿元，通过动用预算稳定调节基金安排14.04亿元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整建议

年初政府性基金收入预算为198.46亿元，其中国有土地使用权出让收入190亿元。综合考虑1-8月收入完成情况及土地出让计划，调增政府性基金预算本级收入42亿元，全部为国有土地使用权出让收入。

2.支出预算调整建议

（1）调增国有土地使用权出让收入安排的支出36.30亿元，具体为“镇街土地出让金补助“23.40亿元、“双江湖集聚项目资本金”11.50亿元，“不可预见费”1.40亿元，通过年内超收的国有土地使用权出让收入安排。

（2）因新增专项债券因素影响，调增相应科目支出23.67亿元，年内预计还将下达40-60亿元，后续根据实际下达情况落实拨付。

（3）因超长期特别国债资金较年初预算增加，调增相应科目支出15.90亿元。

（4）因上级转移支付资金较年初预算增加，调增相应科目支出0.16亿元。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.收入预算调整建议

年初国有资本经营本级收入预算为0.31亿元，其中利润收入0.04亿元，股利、股息收入0.27亿元。综合考虑国企全年利润及股份分红情况，调增国有资本经营预算本级收入1.35亿元。其中：利润收入预期1.36亿元，增加1.32亿元，主要是国企利润预期较年初预算增加；股利、股息收入0.30亿元，增加0.03亿元，主要是预期海港集团等公司分红增加。

2.支出预算调整建议

调增国有资本经营预算支出0.94亿元，重点用于国有企业注资、补助等，从预计超收的国有资本经营预算收入中安排。

（四）社保基金预算调整方案

1.收入预算调整建议

调增社保基金预算收入预期0.88亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入0.46亿元，主要是人数增加导致保险费收入增加及财政补贴收入增加；职工补充医疗保险基金收入0.42亿元，主要是利息收入增加。调整后社保基金预算收入预期31.60亿元。

2.支出预算调整建议

调增社保基金预算支出0.54亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.04亿元，主要是个账养老金支出增加；机关事业单位基本养老保险基金支出0.48亿元，主要是社保中心开展清算工作需要转出0.26亿元至统筹试点养老基金及待遇发放人数增加；土地流转农民养老保险基金支出0.02亿元，主要是个账支出比预期有所增加；调减社保基金预算支出0.35亿元，其中机关事业养老保险统筹试点基金支出0.35亿元，主要是清算后追减支出0.26亿元及待遇发放人数减少。调整后社保基金预算支出50.91亿元，净增加0.18亿元。

（五）财政专户收支调整方案

调减财政专户收入预期0.80亿元，全部为疾控中心“生物药品”收入，主要由于九价HPV疫苗接种人数较年初预计减少。

调增财政专户支出1.30亿元，全部为市财政“列收列支项目预留”；调减财政专户支出0.80亿元，全部为疾控中心“生物制品成本”。增减支相抵，财政专户支出预期净增加0.50亿元，通过动用历年专户结余资金安排。

（六）2025年新增债务预算安排

省财政厅年内下达我市再融资债券额度10.4亿元，用于本年度到期债券还本和偿还部分存量项目。新增债券额度76.73亿元，其中一般债券0.80亿元，期限10年，全部用于交通局G235义乌龙回至祥贝段改建工程项目支出；专项债券75.93亿元，已全部分配到具体项目。

我市2025年末地方政府债务限额，待省财政厅下达核定数后再提交人大常委会审议。

三、下一步工作安排

下一步，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神和考察调研金华义乌重要指示精神，认真落实省委十五届七次全会、金华市委八届八次全会、义乌市委十五届八次全会精神，坚持和深化“义乌发展经验”，加强财政科学管理，强化财政资源和预算统筹，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）创新思路理大财，提升资金保障力。密切关注经济形势和收入实现情况，协同执收部门强化分析预测，做到依法依规、应收尽收。优化财源建设，全力服务保障项目招大引强，增强发展动能。紧盯专项债、超长期特别国债、新型政策性金融工具及其他上级转移支付资金，完善项目谋划，强化对接沟通。建立向上争取激励机制，提升部门共同理财意识，拓宽资金来源。支持镇街、国有企业挖潜增收，探索差异化盘活方式，打通国有资产支持财政运行的机制通道。

（二）从严从紧控支出，强化预算约束力。坚持“以收定支”原则，按照轻重缓急科学安排支出预算，强化对重点项目的监控管理，提升资源配置的科学性和有效性。严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，持续推进节约型机关建设。动态优化财政扶持政策，放大财政资金杠杆效应。加强政府投资项目管理，强化成本效益分析，科学合理把握投资节奏，压减一般性和非紧迫项目支出。

（三）深化改革树标杆，提高财政服务力。深化零基预算改革，完善分级保障机制。系统梳理部门预算和专项资金使用情况，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行”原则，编实、编细、编好2026年度预算。进一步理顺市与镇街（平台）财政分配关系，探索构建激励和约束并重的市与镇街（平台）财政体制，实现权责配置更加合理、财力分配趋于均衡。

（四）审慎稳健守底线，增强风险应对力。加强政府债务风险研判、防范和处置，科学把控债务率水平，坚决遏制新增隐债。始终将“三保”支出放在财政保障首位，及时足额安排预算资金。 科学测算各项社保基金收支情况，确保社保基金运行平稳，防范社保基金风险向财政转移集聚。健全财政监督管理体系，推动财会监督与审计、纪检监察监督的贯通协调，不断提升财会监督制度化、规范化、常态化水平，织牢织密财政纪律“安全网”。

主任、各位副主任、委员，各位代表，今年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督指导下，强化担当、积极作为，努力完成全年各项财政预算目标任务。对本次人大常委会关于2025年1-8月财政预算执行情况和全年预算调整方案所提出的审议意见，我们将认真研究、充分吸收，坚决抓好贯彻落实。

附件：关于2025年1－8月财政预算执行情况和全年预算调整草案的报告.xlsx