主任、各位副主任、委员：

受市人民政府委托，现就义乌市2026年1-6月财政预算执行情况和预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2026年1-6月财政预算执行情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“义乌发展经验”，牢固树立和践行正确政绩观，聚焦市委“146”战略和“八个典范”任务，实施更加积极的财政政策，有力助推经济稳进向好，为打造中国式现代化县域典范筑牢坚实财政保障。

（一）收支执行情况（详见附件1-8）

1-6月，全市地方财政预算收入322.35亿元，完成年初预算（以下简称预算）的70.7%，增长34.3%。其中：一般公共预算收入102.93亿元，完成预算的61.4%，增长3.8%；政府性基金预算收入197.88亿元，完成预算的79.2%，增长59.1%；国有资本经营预算收入0亿元，完成预算的0%；社保基金预算收入18.58亿元，完成预算的60.1%,增长40.4%；财政专户收入2.96亿元，完成预算的42.3%，下降11.3%。

1-6月，全市财政预算支出303.07亿元，完成预算的62.4%，增长45.3%。其中：一般公共预算支出93.23亿元，完成预算的46.3%，增长5.3%；政府性基金预算支出190.01亿元，完成预算的85.0%，增长88.1%；国有资本经营预算支出0亿元，完成预算的0%；社保基金预算支出15.36亿元，完成预算的29.9%,增长3.8%；财政专户支出4.47亿元，完成预算的46.0%，增长5.5%。

（二）收支执行特点及主要增减因素

1.财政收入量质齐升。1-6月，一般公共预算收入102.93亿元，税收收入占比87.6%。其中：增值税收入31.11亿元，增长1.9%；企业所得税收入16.29亿元，增长28.9%。主要是浙齐房地产、吉利汽车板块增收影响；契税收入10.37亿元，增长20.4%，主要是国有土地使用权出让增收；房产税收入11.81亿元，增长12.3%，主要是房土两税税源治理增收。1-6月，政府性基金预算收入已完成年初预算的79.2%，超序时进度29个百分点。其中：国有土地使用权出让收入170.77亿元，主要是2025年底土地成交规模较大，部分收入于今年上半年入库。

2.民生保障坚实有力。1-6月全市一般公共预算民生支出68.76亿元，占一般公共预算支出比重为73.8%。健全社会保障体系，拨付社会保障和就业支出8.39亿元，上调特困人员供养、孤儿及困境儿童养育、特困照料护理等补助标准，社会保障底线持续加固。优先保障教育提质，拨付教育支出25.07亿元，有序推进重点教育项目建设，不折不扣落实学前教育保育费减免、随迁子女公办学校就读等惠民政策。夯实医疗卫生基础。拨付卫生健康支出8.91亿元，常态化保障基本公共卫生服务供给和民生政策兑现，助力医疗养育保障体系稳步升级。

3.赋能发展精准高效。强化经济发展要素保障，1-6月“8+4”政策本级支出43.5亿元，进度61.7%，兑现产业创新、市场发展等专项资金超10亿元，政策红利精准直达市场主体。全力保障重点项目推进，聚焦国贸改革、“万亩千亿”平台、片区有机更新、双江湖开发等重大战略部署，拨付重点区块有机更新资金22.25亿元，铁路高架站房、G235国道、双江湖开发等重大项目资金超42亿元。

4.社保基金运行平稳。1-6月社保基金预算收入18.58亿元，增长40.4%，其中，被征地农民养老保障资金收入6.58亿元，主要是被征地养老保障资金收入因年度间征缴时间差异增长3.23亿元。1-6月，累计拨付各项社保基金财政补助、特殊群体财政代缴社会保险费及社保基金统筹外待遇支出共8.16亿元，社会保障制度稳健运行。

（三）街道1-6月收支执行情况

1-6月，我市八个街道共完成一般公共预算收入44.86亿元，占全市比重43.58%，较上年同口径增长3.9%；完成国有土地使用权出让收入29.81亿元，占全市比重17.5%。

1-6月，安排八个街道支出预算58.79亿元，实际支出43.81亿元，完成预算的74.5%。其中：基本支出预算3.10亿元，实际支出1.97亿元，完成预算的63.6%；项目支出预算55.69亿元，实际支出41.84亿元，完成预算的75.1%。

街道项目支出主要包括：城市有机更新、土地征迁相关费用21.23亿元、市政农村基础设施建设1.84亿元、文明创建0.64亿元、购买服务费0.51亿元、综合治理0.43亿元、垃圾清运保洁及垃圾分类0.33亿元。

二、2026年预算调整方案

（一）地方政府债务预算调整方案

省财政厅下达我市再融资债券额度41.2亿元，用于本年度到期债券还本；新增债券额度122.96亿元，其中用于项目建设的专项债券116.71亿元，一般债券0.57亿元，置换再融资债券5.68亿元。拟调增一般公共预算“地方政府一般债券转贷收入”7.17亿元，政府性基金预算“地方政府专项债务转贷收入”156.99亿元。

提前批新增债券额度分配用于“义乌市北苑街道机场路西侧总部经济中心片区土地储备项目”等62个项目，拟相应调增一般公共预算“公路建设”支出0.57亿元，政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”74.38亿元、“其他土地储备专项债券收入安排的支出”33.25亿元、“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”0.75亿元、“其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出”2.82亿元、“其他政府收费公路专项债券收入安排的支出”5.51亿元、“棚户区改造专项债券还本支出”5.68亿元（详见附件9）

（二）政府性基金支出预算调整方案

拟调增国有土地使用权出让收入安排的支出20亿元，用于土地征收和拆迁安置，通过动用上年结余的国有土地使用权出让收入落实。

附件：1.义乌市2026年1-6月一般公共预算收入情况表

2.义乌市2026年1-6月一般公共预算支出情况表

3.义乌市2026年1-6月政府性基金收入情况表

4.义乌市2026年1-6月政府性基金支出情况表

5.义乌市2026年1-6月国有资本经营预算收入情况表

6.义乌市2026年1-6月国有资本经营预算收入情况表

7.义乌市2026年1-6月社会保险基金预算收入情况表

8.义乌市2026年1-6月社会保险基金预算支出情况表

9.2026年债券资金项目分配清单

附件1-9：关于2026年1-6月财政预算执行情况报告.xlsx