一、铁路义乌客站广场管理委员会概况 

　　（一）主要职能 

1. 火车站广场管理的协调、指导、监督、检查；

2.广场物业、资产的经营管理。

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，我单位部门预算包括：管委会本级预算。

　　二、2016年部门预算安排情况说明 　

　 （一）收入预算总体安排情况 

　　我单位2016年收入预算550.6864万元，其中：财政拨款550.6864万元，占100%；上年结转收入5万元，占0.91%。
　　（二）支出预算总体安排情况 　　

　　我单位2016年支出预算550.6864万元。 

　　1.按支出功能分类，包括行政运行358.117万元，一般行政管理事务192.5694万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出358.117万元，项目支出192.5694万元。

（三）财政拨款支出情况 

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面： 

1．基本支出/行政运行358.117万元，主要用于管委会临时人员经费、定额公用经费及劳务费。 

　2．项目支出/经常经项目支出 28.968万元，主要用于抽调人员公用经费及警用摩托车运行维护等支出。 

　  3．项目支出/非经常性项目支出163.6014万元，主要用于义乌火车站站前区域维护管理等创建活动经费；义乌客站派出所补助；护栏等基础设施建设；东侧消防警卫应急通道路面硬化。

　　（四）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　　1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年拟安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人，安排因公出国（境）费支出0万元，比上年下降 0 %。 

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算1万元，与上年相同。其中：国内公务接待支出1万元，主要用于接待有关业务单位等支出。 

3.公务用车购置及运行费：2016年初公务用车保有量0辆，安排公务用车购置及运行费0万元，比上年下降0%。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车（其中：一般公务用车0辆，车价0万元）。公务用车运行费支出0万元，车均运行费0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和省补资金。 

　　2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 

　　3.用支出户结余收入弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用支出户结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　4.其他收入：财政间隙资金、负债资金，不包括社保基金。 

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

根据2015市委办10号抄告单，铁路义乌客站广场管理委员会职能由义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会承担，因工作需要，2016年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会要对火车站前区域进行大规模整治创建，此项经费正在预算中，金额尚未确定。

                                 铁路义乌客站广场管理委员会

                                     2016年3月31日