一、义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关港口、口岸、物流工作的方针、政策、法律、法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。 

2. 根据市国民经济和社会发展总体目标和规划，编制陆港、口岸及物流产业的发展战略、中长期发展规划并组织实施。 

3. 承担陆港、口岸、物流产业的行政管理、协调指导、监督检查工作，协调建立运行保障机制，推进行业规范发展。 

4. 统筹协调“义新欧”铁路项目建设管理和发展，推进铁路国际集装箱货运班列常态化运行。 

5. 加强陆港服务功能拓展和创新，负责协调公路、铁路、航空等物流平台的建设、通道的开通，推进多式联运发展。 

6. 负责陆港、口岸、物流产业的对外交流和区域合作工作，牵头协调陆港、口岸、物流重大项目的招商引资工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理，协调推进重大物流项目建设。 

7. 协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区（监管场所）、口岸政策功能区的建设管理与发展；组织全市口岸系统的通关建设工作，负责口岸开放、临时开放申报工作；负责口岸建设项目论证、审查、报批工作。 

8. 组织、协调、监督口岸机构依法履行职责，协调处理有关口岸事务中的争议问题；组织有关部门开展联合行动，依法打击走私、偷渡等各种违法犯罪行为；指导走私、贩私大要案、疑难案的查处工作和突发事件的处置工作。 

9. 负责物流行业管理、指导、协调、督查工作，负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，规范物流行业发展，指导和推动物流行业加快转型升级。 

10. 组织协调各有关部门开展物流行业联合执法和违法行为整治，并督促落实整改措施；受理社会投诉，调解处理行业纠纷。 

11. 负责陆港、口岸、物流发展态势监测、统计、分析工作，研究分析全市陆港、口岸、物流发展的重大问题，提出促进发展的政策建议，为市委市政府提供决策依据。 

12. 按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市陆港与口岸服务中心决算。

纳入义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市陆港事务与口岸管理局

2. 义乌市陆港与口岸服务中心

二、义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计33,619.06万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1349.85万元，增长4.02%。主要原因是：2018年度增加边检站干部家属公寓设备配置经费、国际卫生机场创建经费等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33,610.39万元；包括财政拨款收入33,610.39万元（其中，一般公共预算984.22万元，政府性基金预算32,626.17万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33,610.39万元，其中基本支出695.34万元，占2.07%；项目支出32,915.05万元，占97.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计33,619.06万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1349.85万元，增长4.02%。主要原因是：2018年度增加国际卫生机场创建经费等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出984.22万元，占本年支出合计的2.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.89万元，增长22.65%。主要原因是：因2018年度增加国际卫生机场创建经费等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出984.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.29万元,占5.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出926.78万元,占94.16%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2676.40万元，支出决算为984.22万元,完成年初预算的36.77%，主要原因是现代物流业发展扶持资金、促进保税物流中心发展扶持资金等项目年中指标调整从一般公共预算本级支出改为政府性基金预算本级支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0.15万元，2018年支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为43.12万元，2018年支出决算为40.82万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员转入、年度社保基数调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为17.25万元，2018年支出决算为16.47万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员转入、年度社保基数调整等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款)行政运行（项）。2018年年初预算为362万元，2018年支出决算为475.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加2017年年终奖结算、增人增资等相关经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路运输管理（项）。2018年年初预算为14.7万元，2018年支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款) 其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为14.4万元，2018年支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款) 其他交通运输支出（项）。2018年年初预算为2281.43万元，2018年支出决算为421.82万元，完成年初预算的18.49%，决算数小于预算数的主要原因是现代物流业发展扶持资金、促进保税物流中心发展扶持资金等项目年中指标调整从一般公共预算本级支出改为政府性基金预算本级支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出695.34万元，其中：

人员经费645.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等；

公用经费49.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出32,626.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出960万元,占2.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出31,666.17万元,占97.06%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34100万元，支出决算为32,626.17万元,完成年初预算的95.68%，主要原因是现代物流业发展扶持资金、促进保税物流中心发展扶持资金等项目年中指标有调整。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为34100万元，2018年支出决算为31666.17万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是现代物流业发展扶持资金、促进保税物流中心发展扶持资金等项目年中指标有调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款)城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为960万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加边检站营区配套工程项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为3.99万元，占100%，与2017年度相比，增加1.71万元，增长75%，主要原因是上级部门检查指导工作、外省单位、外宾来义考察学习交流批次有所增加。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。主要用于接待上级部门检查工作、外省单位、外宾来义考察学习交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计300人次。

外宾接待支出0.92万元，主要用于接待来义考察的西班牙企业，接待58人次，1批次。

其他国内公务接待支出3.07万元，主要用于接待上级部门检查工作、外省单位来义考察学习交流等支出，接待242人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绩效管理部门组织开展了2018年度预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年政府性基金预算资金4145.19万元，占项目资金预算总额的12.71%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市陆港事务与口岸管理局在2018年度部门决算中反映促进保税物流中心发展扶持资金绩效自评结果。

促进保税物流中心发展扶持资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1888.429349万元，执行数为1888.429349万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.日用消费品业务量增长的产出目标完成，进卡标箱4503TEU，同比增长24.25%；进卡车次9981辆，同比增长22.38%。2.引进跨境电商企业8家，保税跨境电商1239业务常态化运行，试点跨境电商保税进口1210业务。存在的问题：扶持资金审核兑现时间需进一步缩短。整改建议：1.结合全市开展的优化营商环境及“政策一次到位”等工作，简化申报材料、优化申报流程；2.修订完善申报工作制度、操作指南等。　

义乌市陆港事务与口岸管理局在2018年度部门决算中反映现代物流业发展扶持资金绩效自评结果。

现代物流业发展扶持资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2700万元，执行数为2256.758478万元，完成预算的84%。主要产出和效果：有力推动企业向规模化、品牌化方向发展，保税物流、海铁联运、堆场提还箱等业务大幅提升。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出39.74万元，年初预算数48.32万元，完成预算的82.24%，决算数少于预算数的原因是单位厉行节约，有效减少经费开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额32.5万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.1万元。授予中小企业合同金额32.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市陆港事务与口岸管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是用于机关支部和两新支部党建活动支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是工作人员基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是工作人员职业年金缴费支出。

16.公共运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：是人员经费、公用经费等保障机构正常运行的支出。

17.公共运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：是陆港与口岸管理、口岸保障、物流行业治理、物流信息平台运营推广等项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路运输管理（项）：是物流实名制信息化推广项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款) 其他公路水路运输支出（项）：是物流公共信息平台二期项目支出。

20.其它支出（类）其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务:是现代物流业发展扶持资金等项目支出。