一、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会概况

（一）部门职责

1. 负责所辖区域内地方政府和地方政府参与出资建设项目的规划、建设、协调工作；及铁路项目的建设、铁路部门、市有关部门、镇街的联系协调等工作；

2. 负责所辖区域日常管理和应急管理工作，协调做好所辖区域内的社会治安、交通营运秩序、公共卫生、绿化养护、市政设施等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会部门决算包括：本级决算。

二、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20,307.81万元，与2017年度相比，收、支总计各增加18483.77万元，增长1013.34%。主要原因是基本建设类项目投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,299.71万元；包括财政拨款收入20,299.71万元（其中，一般公共预算675.84万元，政府性基金预算19,623.86万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,299.71万元，其中基本支出304.65万元，占1.5%；项目支出19,995.05万元，占98.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计20,307.81万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18483.77万元，增长1013.34%。主要原因是基本建设类项目投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出675.84万元，占本年支出合计的3.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.75万元，增长11.69%。主要原因是铁路派出所工作经费及基建类项目有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出675.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.1万元,占3.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出652.75万元,占96.58%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.52万元，支出决算为675.84万元,完成年初预算的122.99%，主要原因是基建类项目有所增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为24.92万元，2018年支出决算为23.1万元，完成年初预算的92.7%，主要原因是人员有所变动。

交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）其他铁路运输支出（项）。2018年年初预算为524.6万元，2018年支出决算为652.75万元，完成年初预算的124.43%，主要原因铁路派出所工作经费及基建类项目有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出304.65万元，其中：

人员经费287.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费17.1万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出19,623.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出19,623.86万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2871.55万元，支出决算为19,623.86万元,完成年初预算的683.39%，主要原因是18基84杭长客运专线义乌站房改造、18基84杭温铁路项目资本金、铁路西货场耕地占用税、金甬铁路使用省统筹补充耕地指标费用等项目增加及年中追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0元，2018年支出决算为5224.47万元。主要原因是铁路西货场耕地占用税3928万元和金甬铁路使用省统筹补充耕地指标费用1296万元二个项目年中追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为2849.14万元，2018年支出决算为2174.44万元，完成年初预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因是13座公跨铁桥梁整治工程（2014年以前）余款未结清。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为22.41万元，2018年支出决算为12224.96万元，完成年初预算的54551.36%，决算数大于预算数的主要原因是18基84杭长客运专线义乌站房改造8940万元、18基84杭温铁路项目资本金2907万元、城西街道西方村拆迁安置区配套工程补助355万元等项目年中追加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为0.46万元，占100%，与2017年度相比，增加0.19万元，增长70.37%，主要用于接待有关业务单位接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。主要用于接待有关业务单位的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计81人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待有关业务单位的支出。接待81人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及当年一般公共预算资金110.16万元，实际支出100.41万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

（1）义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会在2018年度部门决算中反映义乌客站站前区域综合管理等创建活动经费项目绩效自评结果。

义乌客站站前区域综合管理委员会创建活动经费项目绩效自评综述：该项目依据市委、市政府的要求，每年拨入专用经费用于火车站前区域维护管理等创建活动，项目资金主要用于支付站区保洁、垃圾清运、站前区域维护、零星工程修缮等综合管理。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110.16万元，执行数为122.2万元，完成预算的110.93%。主要的效果：一是以创建全国文明城市为契机，不断提升创建水平。协调各单位完成了出租车场地的整治、一号停车场周边通行环境的整治等工作，极大缓解了站区拥堵现象；调动铁路内部创建的积极性，遵循减量化、资源化、无害化的原则，制定了垃圾分类实施方案，完善站区垃圾分类的基础设施配置及启用新的垃圾房，同时站区各餐饮单位和部门开始了全面垃圾分类工作，开展桶装化管理，实现了垃圾不二次落地。二是强化卫生保洁，打造站区整洁舒适。全面清理站区卫生及绿化养护等工作，同时站区内各单位分工负责，属地管理，对区域内的创建盲点进行整治。三是确保设备安全，构建祥和安定的站区。不定期对站区内的设备进行检修，常态化开展出站口志愿者服务，志愿者服务岗为旅客提供各类帮扶累计达16753次，受到旅客的广泛好评。四是提升站区整体形象。对站区公益广告进行统筹规划，利用空闲区域新增41处公益广告。修复各类破损521处，清理各类垃圾382吨，顺利完成站内防滑设施安装以及站内外部分公厕的改造。

（2）站内楼梯防滑建设项目绩效自评综述：站区目前处于建设施工时期，每天客流量比较大，在下雨天的情况下，地下通道路面的积水导致旅客出站行走不便，不注意时脚底会容易打滑。根据市主要领导的指示，为确保站区秩序良好，更好地为旅客安全出行服务，我委多次与铁路相关单位协商，在站区出站通道安装防滑不锈钢盲道条。根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。主要的效果：一是防滑不锈钢盲道起到了旅客下雨天防滑的作用，出行更加方便安全；二是为盲人提供了良好的出行环境；三是在站区整体出行环境上提升优化，安全性能提高，让旅客在火车站出行有更多的获得感。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出17.1万元，比年初预算数减少0.3万元，下降1.7%，主要原因是人员有所变动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指铁路派出所运营经费、的士站日常工作经费、高架候车攻坚工作经费、反恐安保工作经费、勘测定界经费、铁路义乌客站站前区域综合管理等创建活动经费、火车站贵宾室经费等各项专项支出。 

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指铁路西货场耕地占用税、金甬铁路使用省统筹补充耕地指标费用等专项支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指火车站出站口检票厅改造装饰经费、火车站区块改造提升建设工程、13座公跨铁桥梁整治工程（2014年以前）、站区创建零星工程、铁路火车站春运临时候车设施经费、火车站站区装饰工程和站内楼梯防滑工程等各项专项支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指18基84杭长客运专线义乌站房改造、18基84杭温铁路项目资本金、城西街道西方村拆迁安置区配套工程补助、17基61勘测定界经费等各项专项支出。

附件

铁管委汇总公开表格.xls