一、中共义乌市委办公室概况

　　（一）部门职责

　　1．根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，参与市委重大决策的调研和实施。

　　2．负责市委及本办文件的起草和制发；做好文电办理、保管和存档工作；承担市委重大会议的准备工作和会务工作。

　　3．负责市委领导公务活动的组织安排，做好上下之间、部门之间的协调工作。

　　4．负责上级党委及市委重要工作部署、领导批示及其它重要事项的督促检查。

　　5．负责信息的收集、筛选、综合的编发、专报、转发工作，为领导提供及时、准确、全面的信息服务。

　　6．负责党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递工作，负责全市党政系统的密码管理和保密工作。

　　7．协调做好上级重要领导、重要宾客在我市的考察工作。

　　8．完成市委交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，中共义乌市委办公室部门决算包括：办公室本级决算。

　　二、中共义乌市委办公室2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共义乌市委办公室2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1,284.31万元，与2017年度相比，收、支总计各增加116.33万元，增长9.06%。主要原因是：财政拨款本年收入比上年增加159.29万元，上年结转收入比上年减少42.96万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,206.52万元；包括财政拨款收入1,206.52万元（其中，一般公共预算1,206.52万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,206.52万元，其中基本支出1,054.58万元，占87.41%；项目支出151.94万元，占12.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1,284.31万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加116.33万元，增长9.06%。主要原因是：财政拨款本年收入比上年增加159.29万元，上年结转收入比上年减少42.96万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,206.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.34万元，增长9.6%。主要原因是：人员经费支出和项目支出比上年增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,206.52，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,120.53万元，占92.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出85.98万元,占7.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.26万元，支出决算为1,206.52万元,完成年初预算的122.58%，主要原因是年中追加了人员经费等预算。其中：

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为683.47万元，2018年支出决算为968.59万元，完成年初预算的141.72%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为211.6万元，2018年支出决算为151.94万元，完成年初预算的71.81%，决算数小于预算数的主要原因市委工作经费、电子政务内网及党委系统信息化重点项目建设经费、全市性重大会议和活动经费等有结余。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为63.71万元，2018年支出决算为61.65万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因人员经费-机关事业单位基本养老保险缴费支出有结余。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为25.48万元，2018年支出决算为24.34万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因人员经费-机关事业单位职业年金缴费支出有结余。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,054.58万元，其中：

　　人员经费982.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费71.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出也为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出预算数、决算数都为0万元。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出预算数、决算数都为0万元。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务接待费支出预算数、决算数都为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，中共义乌市委办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金28万元，占项目资金预算总额的13.23%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　中共义乌市委办公室在2018年度部门决算中反映文印室耗材与设备维护费及重要资料汇编印制与市委档案制作费的项目绩效自评结果。

　　文印室耗材与设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要一是完成市委办各类文件资料的印制等；二是文印材料的购置和文印设备的维护等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　重要资料汇编印制与市委档案制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成各类重要资料的汇编和印制；二是档案的整理和装订等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出71.88万元，比年初预算数增加6.85万元，增加10.53%，主要原因是机关运行经费决算数包括个人交通定额补贴支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，中共义乌市委办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制

附件

中共义乌市委办公室2018年决算公开表格.xls