一、义乌丝路新区管理委员会概况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，负责统筹线路新区的整体一切建设；

　　2、负责编制丝路新区中长期发展规划、发展重点和具体建设目标，制订丝路新区工作规划和年度实施计划；

　　3、协助职能部门做好丝路新区总体规划、详细规划、专项规划的编制和管理，负责规划项目的报批；

　　4、负责丝路新区项目的策划、包装以及招商政策的拟订，做好招商引资和全程代办服务工作；

　　5、负责丝路新区项目的建设和管理，协调督促代建单位抓好工程建设的质量、进度和安全；

　　6、协助相关街道做好土地征用、拆迁安置等政策处理工作 ；

　　7、牵头组织国际论坛、国际会议、国际文化交流等活动；

　　8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌丝路新区管理委员会部门决算只包含本级单位决算。

　　二、义乌丝路新区管理委员会2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌丝路新区管理委员会2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计5,687.15万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1636.27万元，增长40.39%。主要原因是：金融小镇的政策兑现费用增加，城市建设支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计5,687.15万元；包括财政拨款收入5,687.15万元（其中，一般公共预算1,291.11万元，政府性基金预算4,396.05万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计5,687.15万元，其中基本支出886.27万元，占15.58%；项目支出4,800.88万元，占84.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计5,687.15万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1636.27万元，增长40.39%。主要原因是：金融小镇的政策兑现费用增加，城市建设支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,291.11万元，占本年支出合计的22.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.15万元，增长0.01%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,291.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出71.17万元,占5.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,219.93万元,占94.49%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.14万元，支出决算为1,291.11万元,完成年初预算的101.65%，主要原因是城乡社区支出增加。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）。2018年年初预算为50.84万元，2018年支出决算为50.84万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为20.33万元，2018年支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。2018年年初预算为1198.96万元，2018年支出决算为1219.93万元，完成预算数的101.75%，主要原因是项目经费增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出886.27万元，其中：

　　人员经费828.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

　　公用经费57.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用票费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,396.05，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,045.25万元,占69.27%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,350.8万元,占30.73%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5944万元，支出决算为4,396.05万元,完成年初预算的73.96%，主要原因是土地开发支出和城市建设支出减少。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应该专项债务收入安排的出（款）土地开发支出（项）未来城基础设施配套工程。2018年年初预算为800万元，2018年支出决算为318.14万元，完成年初预算的39.77%，决算数小于预算数的主要原因：该预算主要用于未来城供电线路和自来水工程的预付款，2018年下半年该项目因故中止建设，款项没有停止支付。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应该专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为4544万元，2018年支出决算为2727.11万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因涌金大道二标项目因齐街村拆迁工作无法顺利开展影响工程进度。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收及安排的支出（项）。2018年年初预算为600万元，2018年支出决算为1350.80万元，完成年初数的225.13%，决算数大于预算数的主要原因是稠州金融租赁有限公司的税收奖励超过了预期。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.72万元，完成预算的47.19%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是业务招待费减少。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%0；公务接待费支出决算为4.72万元，占100%，与2017年度相比，减少2.95万元，下降38.46%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　（2）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（4）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的47.19%。主要用于接待招商引资对象等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计360人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出4.72万元，主要用于接待招商引资对象等支出。接待360人次，45批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌丝路新区管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金182.5万元，占项目资金预算总额的14.37%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌丝路新区管理委员会在2018年度部门决算中反映丝路金融小镇政策兑现费用及创建省级特色小镇专项费用的项目绩效自评结果。

　　丝路金融小镇政策兑现费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元，执行数为1350.795万元，完成预算的225.13%。主要产出和效果：一是集聚金融企业；二是少用滴高效益，促进产业升级，服务对象满意率高。发现的问题及原因：主要是预算安排资金有限，不能及时兑现政策。下一步改进措施：一是提高服务对象的满意率；二是增加入驻企业税收贡献。

　　创建省级特色小镇专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为182.5万元，执行数为173.84万元，完成预算的95.24%。主要产出和效果：一是特色小镇区域能评、环评、水土保持已完成；二是宇业大厦投入使用。发现的问题及原因：一是小镇内停车难问题；二是小镇内环境有待提升。下一步改进措施：一是增加车位并对现有车位进行整合；二是启动中央景观带绿化工程提升区域内环境档次。

　　3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　义乌丝路新区管理委员会没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出57.75万元，比年初预算数减少67.88万元，下降54.03%，主要原因是人员减少。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元，占政府采购支出的100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，丝路新区本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。主要用于宣传招商经费等专项经费的支出。

　　16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应该专项债务收入安排的出（款）土地开发支出（项）：主要包括未来城基础设施配套建设费用。

　　17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应该专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于文化基础设施配套工程工程项目的支出。

　　18、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收及安排的支出（项）。主要用于金融小镇政策兑现费用的支出。

附件

决算公开表格.xlsx