义乌经济技术开发区管理委员会

2018年度部门决算

一、义乌经济技术开发区管理委员会概况

（一）部门职责

义乌经济技术开发区管理委员会的主要职责为：

1.负责有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施，拟订开发区有关管理规定并组织实施。

2.负责对稠江街道、北苑街道、城西街道、佛堂镇、上溪镇、义亭镇相应工业规划区（以下简称“整合提升区”）的综合统筹工作。负责对稠江街道、江东街道、赤岸镇、上溪镇、义亭镇可开发区域以及佛堂镇江北纵一路以北区块、盘塘区块（以下简称“开发区块”）的开发、建设和管理工作。

3.负责编制整合提升区、开发区块范围内的规划。

4.受市政府委托，负责开发区块各产业平台项目的行政审批工作。

5.负责编制开发区经济发展规划；负责制定开发区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施；负责制定开发区经济发展的相关政策，并组织实施。

6.负责开发区范围内新引进工业企业项目及开发区主导的基础设施项目（不含房地产项目）的建设管理和竣工验收工作。

7.负责开发区块的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。

8.负责开发区块科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

9.负责协调整合提升区、开发区块的统计工作和年度目标考核；负责整合提升区、开发区块非公企业党建、科技创新等工作的总结、宣传。

10.协调和管理市级有关部门设在开发区的分支机构和派出机构工作。

11.按照干部管理权限，管理开发区管委会和直属单位干部。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌经济技术开发区管理委员会部门决算包括本级决算。

义乌经济技术开发区管委会内设办公室、招商一局、招商二局、经贸科技局（挂人才服务局牌子）、规划局、建设局（挂建设安全监督管理局牌子）、财政局和稽查审计局8个内设机构，另有派驻机构国土分局。

二、义乌经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计254,435.82万元，与2017年度相比，收、支总计各增加154,783.97万元，增长155.32%。主要原因是2018年土地出让金收入增加较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计201,351.90万元；包括财政拨款收入201,137.59万元（其中，一般公共预算4,917.35万元，政府性基金预算196,220.24万元），占收入合计99.89%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入214.31万元，占收入合计0.11%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计71,300.47万元，其中基本支出1,136.94万元，占1.59%；项目支出70,163.53万元，占98.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计254,221.51万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加154,569.66万元，增长155.11%。主要原因是2018年土地出让金收入增加较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,823.42万元，占本年支出合计的6.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,071.94 万元，下降30.05%。主要原因是2017年支出金额较大，2018年支出金额下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,823.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.69万元，占18.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出70.76万元,占1.47%；文化体育与传媒（类）支出3,315.99万元,占68.75%；社会保障和就业（类）支出84.24万元,占1.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出463.74万元,占9.61%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,907.83万元，支出决算为4,823.42万元,完成年初预算的98.28%，基本完成年初预算目标。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为483.59万元，2018年支出决算为888.69万元，完成年初预算的183.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为70.76万元，属于本年追加项目，决算数大于预算数的主要原因是追加的科技扶持企业支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为3,868.00万元，2018年支出决算为3315.99万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中能耗费使用较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为60.17万元，2018年支出决算为60.17万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位缴纳养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为24.07万元，2018年支出决算为24.07万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位缴纳年金支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为472.01万元，2018年支出决算为463.74万元，完成年初预算的98.25%，基本完成年初预算目标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,136.94万元，其中：

人员经费1,026.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费110.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出66,477.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出66,477.05万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为43，400万元，支出决算为66,477.05万元,完成年初预算的153.17%，主要原因是开发力度加大相应调整增加了支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为13,500万元，2018年支出决算为23,977.66万元，完成年初预算的177.61%，决算数大于预算数的主要原因是开发力度加大相应调整增加了征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为23,580万元，2018年支出决算为40,373.09万元，完成年初预算的171.22%，决算数大于预算数的主要原因是开发力度加大相应调整增加了支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为6,320万元，2018年支出决算为2,126.30万元，完成年初预算的33.64%，决算数小于预算数的主要原因是减少了城市道路建设等支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成预算的100%。与2017年度相比，“三公”经费减少20.25万元，主要原因是因公出国（境）人次减少以及公务接待人数减少。

2018年度“三公”经费支出年初预算为35万元，年中进行了调整，因公出国（境）费用支出增加，公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.65万元，占17.31%，与2017年度相比，减少7.11万元，下降66.08%，主要原因是因公出国（境）人次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化；公务接待费支出决算为17.45万元，占82.69%，与2017年度相比，减少13.15万元，下降42.97%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3.65万元，支出决算为3.65万元。主要用于机关及下属预算单位人员招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。完成预算的100%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成预算的100%。主要用于接待国内外客商而发生的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待111批次，累计1,018人次。

外宾接待支出0.78万元，主要用于接待国外客商；接待18人次，3批次。

其他国内公务接待支出16.68万元，主要用于接待国内客商。接待1,000人次，108批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌经济技术开发区管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，文化广场运营相关费用2018年一般公共预算资金3315.99万元，占项目资金预算总额的85.73%，招商引资专项经费2018年一般公共预算资金197.41万元，占项目资金预算总额的98.71%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌经济技术开发区管理委员会在2018年度部门决算中反映文化广场运营相关费用及招商引资专项经费的项目绩效自评结果。

文化广场运营相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3868万元，执行数为3315.99万元，完成预算的85.73%。主要产出和效果：达到预期目的。青少年宫为儿童提供环境优良的学习场所，健身区的羽毛球馆等为市民提供健身场所，剧场表演丰富多彩且门票较低大大丰富了市民的休闲活动。发现的问题及原因：一是某些设备设计与实物有些小差距，若影响使用舒适度，将进行修改提升；二是地下车库设计不合理导致堵车。下一步改进措施：已对车库进行优化提升，缓解堵车状况。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为197.41万元，完成预算的98.71%。主要产出和效果：开发区共签约项目30个，其中产业项目6个，科技人才项目24个；50亿元以上项目2个（吉利DHT、华鼎），10亿元以上项目4个（丰树、海源），总投资超160亿元。发现的问题及原因：一是招商工作中存在洽谈项目多、外出招商多、涉及行业门类多，大项目落地少、部分签约项目进展少、储备优质项目少的问题；二是在招商工作横向联系方面明显不足，需要进一步加强。下一步改进措施：从汽车零部件产业板块扩展到新能源汽车产业链招商。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出110.89万元，比年初预算数增加3.88万元，增长3.63%，主要原因是2018年有人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌经济技术开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映扶持科技型企业的补贴等。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20.资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2018部门决算公开附表.xls