一、义乌市五水共治领导小组办公室概况

（一）部门职责

义乌市“五水共治”领导小组办公室负责统筹协调治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水，浙中生态廊道建设及河长制等相关工作。义乌市委市政府高度重视“五水共治”（河长制、生态廊道建设）工作，按照“补短板、强基础、促提升、建机制”的总要求，以浙中生态廊道建设为统领，以“河长制”为抓手，以“污水零直排区”创建为重点，扎扎实实推进各项工作，取得了明显成效。截至目前，我市8个县控以上断面和3个出境断面水质均保持在Ⅲ类水质，省交接断面水质考核达到“良好”等次；43条支流61个重点乡（镇、街）交接断面Ⅲ类（含）以上水质比例为100%；城南河、六都溪、铜溪3条列入金华达标考核的重点支流水质均达到Ⅲ类，饮用水源地水质达标率100%。义乌市“污水零直排区”创建工作获得了袁家军省长的圈阅和彭佳学副省长的批示肯定，省治水办组成调研组来义专题调研“污水零直排区”创建工作，省水利厅会同省级媒体来义调研采访节水、农村供水等工作，金华市“污水零直排区”建设现场推进会在义乌召开，兄弟县市纷纷来义交流“污水零直排区”创建经验.

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市五水共治领导小组办公室部门决算包括：本级决算

二、义乌市五水共治领导小组办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市五水共治领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,447.07万元，与2017年度相比，收、支总计减少3685.56万元，下降51%。主要原因是：农村生活污水治理项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,447.07万元；包括财政拨款收入3,447.07万元（其中，一般公共预算3,332.44万元，政府性基金预算114.63万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,447.07万元，其中基本支出31.54万元，占0.91%；项目支出3,415.53万元，占99.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,447.07万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加864.03万元，增长25%。主要原因是：增加了污水处理厂尾水湿地运维费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44万元，占本年支出合计的96.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1704.76万元，增长51%。主要原因是：16、17年农村生活污水治理经费由中央和省补助列支，18年开始农村生活污水治理经费纳入一般公共预算财政拨款.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,630.31万元,占48.92%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出369.13万元,占11.08%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,333万元,占40%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5382.73万元，支出决算为3,332.44万元,完成年初预算的62%，主要原因是部分农村生活污水治理项目未完成验收，不予以支付。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为3000万元，2018年支出决算为1630.31万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因部分农村生活污水治理项目未完成验收，不予以支付。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为42万元，2018年支出决算为31.54万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因部分工作人员抽调回原单位工作。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2018年年初预算为340.73万元，2018年支出决算为337.59万元，完成年初预算的100%，决算数基本等同于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为2000万元，2018年支出决算为1333万元，完成年初预算的27%，决算数小于预算数的主要原因部分农村生活污水治理项目未完成验收，不予以支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出31.54万元，其中：

人员经费21.94万元，主要包括：伙食费等；

公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、水电费、其它商品和服务支出等

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出114.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出114.63万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为245万元，支出决算为114.63万元,完成年初预算的53%，主要原因是部分农村生活污水治理项目未完成验收，不予以支付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为245万元，2018年支出决算为114.63万元，完成年初预算的53%，决算数小于预算数的主要原因部分农村生活污水治理项目未完成验收，不予以支付。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.93万元，完成预算的98.61%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是剩余金额不够支付考察学习人员餐费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。（无因公出国和公务用车购置及运行维护费）

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无公务用车购置及运行维护费用产生；公务接待费支出决算为4.93万元，占100%，与2017年度相比，增加2.85万元，增长57%，主要原因是兄弟县市来义考察学习污水零直排建设工作人员增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，未产生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的98.61%。主要用于接待兄弟县市来义考察学习污水零直排区建设工作支出。决算数小于预算数的主要原因是剩余金额不够支付考察学习人员餐费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计486人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.93万元，主要用于接待兄弟县市来义考察学习污水零直排区建设工作、上级领导来义调研、考察接待，接待486人次，32批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，五水共治办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金5251万元，占项目资金预算总额的94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市五水共治领导小组办公室在2018年度部门决算中反映农村生活污水治理经费及河长制APP巡河通信服务的项目绩效自评结果。

农村生活污水治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5245万元，执行数为2924.31万元，完成预算的44%。主要产出和效果：改善居民生活环境，推动五水共治工作向纵深发展。发现的问题及原因：农村量大面广，居住人员参差不齐，农户环保意识不高，造成动态管理难，经常性的有农户随意增加排污口、雨水接入排污管网现象。下一步改进措施：修复原有雨水排水系统，部分地段增加雨水管网，抬升污水检查井，由镇街负责整改落实。 

河长制APP巡河通信服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：打造水清岸绿居民生活环境，巡河发现问题及时整改，推动五水共治工作。发现的问题及原因：部分镇街巡河过程中发现问题未及时上报。下一步改进措施：督促巡河人员及时巡河，对巡河情况进行抽查。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出9.6万元，比年初预算数减少0.4万元，下降4%，主要原因是人员减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指农村生活污水治理项目经费等。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指公务招待费、物业管理费、租赁费、咨询费、其他商务和服务支出等。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指农村生活污水治理项目经费等。

附件

2018年五水共治办决算公开表格.xls