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    330782000000/2019-250257

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  • 发布机构:

    义乌政府网

  • 成文日期:

    2019-08-30 18:13:00

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    主动公开

义乌市住房公积金管理中心2018年度部门决算
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发布时间:2019-08-30 18:13

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义乌市住房公积金管理中心

2018年度部门决算

 

一、义乌市住房公积金管理中心概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省有关住房公积金管理的法律、法规和政策。 

  2.负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。 

  3.负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况,审批住房公积金的提取、使用。 

  4.负责住房公积金的核算。 

  5.负责住房公积金的保值和归还。 

  6.负责住房公积金管理运作和监督,依法承担相关行政处罚职能。 

  7.负责记载职工住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况,审核住房公积金补贴的提取、使用。 

  8.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

  9.承办市委、市政府交办的其他事项。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市住房公积金管理中心部门决算包括:本级决算、属事业单位决算。

二、义乌市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开表

详见附表

三、义乌市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计686.18万元,与2017年度相比,收、支总计各增加139.83万元,增长25.59%。主要原因是:基数和项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计677.44万元;包括财政拨款收入677.44万元(其中,一般公共预算638.24万元,政府性基金预算39.2万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计677.44万元,其中基本支出458.62万元,占67.7%;项目支出218.82万元,占32.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计686.18万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加139.83万元,增长25.59%。主要原因是:基数和项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出638.24万元,占本年支出合计的94.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.63万元,增长18.72%。主要原因是:基数和项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出638.24,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出41.75万元,6.54%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出596.49万元,93.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.41万元,支出决算为638.24万元,完成年初预算的126.53%,主要原因是经费追加。其中:

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2018年年初预算为462.66万元,2018年支出决算为596.49万元,完成年初预算的128.93%,决算数大于预算数的主要原因基数和项目增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项)。2018年年初预算为29.92万元,2018年支出决算为29.82万元,完成年初预算的99.67%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出项)。2018年年初预算为11.93万元,2018年支出决算为11.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出458.62万元,其中:

人员经费433.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等;

公用经费25.36万元,主要包括:办公费、印刷费、电费等

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出39.2,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出39.2万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39.2万元,支出决算为39.2万元,完成年初预算的100%其中:

其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(项)。2018年年初预算为39.2万元,2018年支出决算为39.2万元,完成年初预算的100%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成预算的100%,2018年度三公经费支出决算数等于预算数。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0.85万元,占100%,与2017年度相比,增加0.85万元,主要原因是2017年公务接待费在2018年支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%。主要用于接待2017年公积金双贯标验收组等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计46人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.85万元,主要用于2017年公积金双贯标验收。接待46人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,义乌市住房公积金管理中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金100万元,占项目资金预算总额的55.67%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

义乌市住房公积金管理中心在2018年度部门决算中反映公积金服务费及公积金系统维护费的项目绩效自评结果。

公积金服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实现管运分离;二是群众满意度提升。

公积金系统维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保系统正常运行;二是优化服务。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出25.36万元,比年初预算数增加减少3.65万元,增长(下降)12.58%,主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.6万元,其中:政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,义乌市住房公积金管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件

2018决算公开附表.xls