义乌市幸福湖小学2021年度单位决算
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11330782002609303G/2022-528212
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市教育局
- 成文日期：
2022-10-19
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2023-09-12 09:05
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一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.义乌市幸福湖小学为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作。
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
3.小学学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教导处、工会、大队部等。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,503.63万元，支出总计2,503.63万元,与2020年度相比，各增加468.51万元，增长23.02%。主要原因是：2021年度扩班5个，学生数量与教师数量都有所增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,500.03万元；包括财政拨款收入2,316.71万元（其中，一般公共预算2,278.8万元，政府性基金预算37.91万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入183.33万元，占收入合计7.33%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,500.03万元，其中基本支出2,127.95万元，占85.12%；项目支出372.08万元，占14.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,316.71万元，支出总计2,316.71万元，与2020年相比，各增加413.23万元，增长21.71%。主要原因是2021年度扩班5个，学生数量与教师数量都有所增加；财政拨款支出年初预算数2025.62 万元，完成年初预算的114.37%，主要原因是2021年度扩班5个，学生数量与教师数量都有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,278.8万元，占本年支出合计的91.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加395.04万元，增长20.97%。主要原因是：2021年度扩班5个，学生数量与教师数量都有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,278.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,108.62万元,占92.53%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出170.18万元,占7.47%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2018.32万元，支出决算为2,278.8万元,完成年初预算的112.91%，主要原因是2021年度扩班5个，学生数量与教师数量都有所增加。
其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1836.17万元，支出决算为2077.7万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度扩班5个，学生数量与教师数量都有所增加。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度扩班5个，学生数量与教师数量都有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.45万元，支出决算为113.45万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.73万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,122.95万元，其中：
人员经费1921.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。
公用经费201.36万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、水费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出37.91万元，占本年支出合计的1.52%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21.78万元，增长135.03%。主要原因是：体育场馆开放改造工程、上下学接送区和明眸摘镜项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出37.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出32.91万元,占86.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占13.19%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7.3万元，支出决算为37.91万元,完成年初预算的519.32%，主要原因是增加体育场馆开放改造工程、上下学接送区和明眸摘镜项目支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的1430.87%，决算数大于预算数的主要原因是增加体育场馆开放改造工程、上下学接送区和明眸摘镜项目支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无招待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年无预算安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。当年无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年无预算安排。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额93.62万元，其中：政府采购货物支出93.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金109.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城市建设支出和其他支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
本学校在2021年度单位决算中反映教师培训经费及新增设备项目绩效自评结果。
教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.97万元，执行数为11.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，组织教师参加网络教育，继续教育等多种形式提高教育教学能力；100%在职教师参与培训；二是产出目标，学校教职工65人，成本较低，通过教师培训，提高教学效率。发现的问题及原因：一是参训教师外出培训较少，有的未有外出培训，在校内培训；二是培训过程监管。下一步改进措施：一是均衡全体教师的外出培训参与数量；二是通过钉钉定位、签到等，提高培训的过程监管。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 教师培训经费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041353-义乌市幸福湖小学 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高教师专业水平，打造一支理论水平较高、业务精湛的教师队伍。 | 20余篇论文在市级以上获奖，一次成果获金华市基础教育成果奖。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(10.00分) | 参加培训人数 | ＝65人 | ＝65人 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(20.00分) | 培训合格率 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 及时性 | 及时 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
成本指标(10.00分) | 培训标准 | ≤400元/人/天 | ≤400元/人/天 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(10.00分) | 投入使用率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
社会效益指标(10.00分) | 保证工作的正常运行 | 正常运行 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益指标(10.00分) | 环境卫生达标率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||
可持续影响指标(10.00分) | 保证学校教学的正常运行 | 正常运行 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 培训教师的满意度 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
新增设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为84.62万元，执行数为83.13万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，保障了正常教学，提高了效率，教学的良性发展；二是产出目标，2021新增加班级内相关设备和增加班级食堂就餐相关设备，采购的设备能符合达到一定年限使用，质量优良。发现的问题及原因：一是设备及时到位；二是使用年限与质量。下一步改进措施：一是做到设备及时采购并进行相关试用；二是关注质量，使用过程中要注重设备保养。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2021年度） | ||||||||
项目名称 | 新增设备购置费 | |||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041353-义乌市幸福湖小学 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 84.62 | 84.62 | 83.13 | 0 | 98.24% | |||
一般公共预算资金 | 84.62 | 84.62 | 83.13 | 0 | 98.24% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
满足学校正常开学的需求，更好地服务于教育教学 | 按局文件要求新增设备购置，满足学校要求，达到预期目标。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 购置设备数量 | ＝487台/件/辆/套 | ＝487台/件/辆/套 | 20.00 | 20.00 | |||
产品合格率 | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | ||||
及时性 | 及时 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
采购资金节约率（%） | ≤20% | ≤20% | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(40.00分) | 设备利用率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
保证工作的正常运行 | 正常运行 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
环境卫生达标率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
保证学校教学的正常运行 | 正常运行 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 使用人员满意度 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3. 财政评价项目绩效评价结果；
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果；
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
义乌市幸福湖小学2021年决算公开表.XLS
义乌市幸福湖小学2021年项目绩效自评（汇总）表.xls