一、义乌商贸服务业集聚区管理委员会概况

（一）主要职能

1.负责国家、省有关法律、法规、规章和方针政策在集聚区的贯彻实施，拟订管理规定并组织实施。

2.负责重点规划区内的产业规划、统计协调等工作；协助职能部门做好规划控制区总体空间布局的规划编制和管理。

3.统筹编制集聚区经济发展规划，制定经济发展的相关政策；负责统筹编制集聚区建设中长期规划和年度计划。

4.编制陆港新区经济发展规划；负责陆港新区商贸、物流等产业发展工作，拟订相关政策，经批准后组织实施。

5.统筹编制集聚区的总体规划、详细规划、专项规划；负责陆港新区具体建设项目（不含房地产项目）的规划、建设管理及竣工验收工作，负责建设项目的概、预、决算的审核工作。

6.负责陆港新区以及义乌港、义乌保税物流中心（B型）、跨境电子商务园的招商引资、开发建设和管理工作，负责在建项目、在建工程的安全生产和环境保护工作。

7.统筹丝路新区、科创新区、工业园区等区块重大产业平台的开发工作；负责规划控制区内商贸业、物流业、金融业、文化创意产业、电子商务业等产业发展工作。

8.协调集聚区统计工作；制定集聚区统计监测评价体系并组织实施。

9.受市政府委托，负责集聚区各产业平台项目推进中行政审批工作。

10.负责科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

11.围绕中心工作，对全局性、战略性、政策性重大问题开展调查研究，提出工作思路和意见建议，为领导科学决策提供参考依据。

12.协调和管理市级有关部门设在集聚区的分支机构和派出机构工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌商贸服务业集聚区管理委员会部门预算包括：管委会本级预算。

二、义乌商贸服务业集聚区管委会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌商贸服务业集聚区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转、用历年结余弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、城乡和社区支出。义乌商贸服务业集聚区管委会2021年收支总预算107748.76万元。

（二）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年收入预算情况说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年收入预算107748.76万元，其中：一般公共预算拨款收入4157.12万元，占3.86%；政府性基金收入59580万元，占55.29%；上年结转11.64万元，占0.01%，用历年结余弥补收支差额44000万元，占40.84 %。

（三）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年支出预算情况说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年支出预算107748.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出956.61万元、社会保障和就业支出255.81万元、商业服务业等支出8211.7万元、城乡和社区支出44600万元、结转下年53724.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费2601.37万元，公用经费支出151.38万元，项目支出51271.37万元，结转下年53724.64万元。

（四）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年财政拨款收支总预算107748.76万元。包括：一般公共预算拨款收入4168.76万元、政府性基金收入59580万元，用历年结余弥补收支差额44000万元；支出包括：一般公共服务支出956.61万元、社会保障和就业支出255.81万元、商业服务业等支出8211.7万元, 城乡和社区支出44600万元、结转下年53724.64万元。

（五）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年一般公共预算当年拨款4168.76万元，比2020年执行数增加1617.80万元，主要是本年度事业人员增加,行政事业发展专项开支增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）956.61万元，占22.95%；社会保障和就业支出（类）255.81万元，占6.14 %；商业服务业等支出(类)2956.34万元,占70.91%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）956.61万元，主要用于行政人员经费、公用经费、交通补贴等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）170.54万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）85.27万元，主要用于机关事业职业年金缴费支出。

（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务--其他商业流通事务支出（项）2956.34万元，主要用于行政事业发展专项支出。

（六）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年一般公共预算基本支出2752.75万元，其中：

1.    人员经费2601.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费151.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年政府性基金预算当年拨款59580万元，比2020年执行数减少60963.72万元，主要是区域内土地出让金分成收入减少，征迁资金需求预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出59580万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）44600万元，主要用于集聚区管委会开发区域内项目征迁经费支出。

（八）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年“三公”经费预算数为15万元，比上年执行数增加8.99万元，增长149.58%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于各单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数增长149.58%。主要用于招商引资接待等支出。增加的主要原因是招商引资工作增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2021年项目支出表预算情况说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2021年项目支出预算     51271.37万元。

包括专项业务项目120万元，主要用于招商引资专项；

包括规划编制与课题研究项目850万元，主要用于规划设计编制费750万元、课题调研经费 100万元；

包括专项购置项目11.79万元，主要用于办公设备购置11.79万元；

包括其他专项434.22万元，主要用于委托中介机构申报重大产业项目费用200万元，党组织活动经费0.86万元，院士工作站专项经费8万元，集聚区统计监测运行、统计调查和培训费用10万元，档案制作购买服务费用 1.5 万元，公务招待费15万元，物业管理费 59.51 万元，自贸区专项经费100万元，“十四五”规划编制费用27.71万元，九一二工程项目采购11.64万元。

包括专项业务项目5255.36万元，主要用于招商引资项目政策兑现；

包括专项业务项目44600万元，主要用于集聚区范围内重点建设项目征迁经费支出；

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌商贸服务业集聚区管委会的机关运行经费财政拨款预算151.38万元。

2.政府采购情况

2021年义乌商贸服务业集聚区管委会各单位政府采购预算总额84.44万元，其中：政府采购货物预算23.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.01万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，义乌商贸服务业集聚区管委会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌商贸服务业集聚区管委会有招商引资专项、物业管理费专项等 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1329.51万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）：指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目其他用于商业流通事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2021预算公开表格.xlsx